Novus Holdings Valuierung

Ist NVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVS (ZAR7.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR138.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVS's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisR241.91m
MarktanteilR2.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
7814 JAPAN Creative Platform Group
7.7xn/aJP¥21.1b
ADR Adcorp Holdings
6.2xn/aR505.6m
1127 Lion Rock Group
5.4xn/aHK$1.0b
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt
9.7xn/aFt63.7b
NVS Novus Holdings
9.8xn/aR2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVS 9.8xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies83PE01224364860+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Commercial Services (7.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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