CLP Holdings Limited

OTCPK:CLPH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.6b

CLP Holdings Valuierung

Ist CLPH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLPH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLPH.F ($8.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLPH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLPH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLPH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLPH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLPH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLPH.F's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisHK$7.55b
MarktanteilHK$168.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLPH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLPH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
NRG NRG Energy
21.6x7.5%US$19.6b
FE FirstEnergy
27x17.7%US$24.3b
LNT Alliant Energy
24.6x11.2%US$16.2b
PPL PPL
30.9x14.8%US$25.7b
CLPH.F CLP Holdings
22.3x11.5%US$168.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLPH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLPH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CLPH.F 22.3xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLPH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem US Electric Utilities Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLPH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLPH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CLPH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLPH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.25
US$9.47
+14.8%
6.5%US$10.28US$8.22n/a10
Nov ’25n/a
US$9.41
0%
6.4%US$10.29US$8.23n/a9
Oct ’25US$8.85
US$9.38
+5.9%
6.8%US$10.26US$8.21n/a8
Sep ’25US$9.05
US$9.44
+4.3%
7.0%US$10.26US$8.21n/a7
Aug ’25US$8.60
US$9.00
+4.6%
7.5%US$9.99US$8.07n/a7
Jul ’25n/a
US$9.13
0%
8.0%US$10.23US$8.06n/a8
Jun ’25n/a
US$9.07
0%
8.0%US$10.24US$8.07n/a8
May ’25US$7.83
US$9.03
+15.3%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Apr ’25n/a
US$9.03
0%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Mar ’25n/a
US$9.03
0%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Feb ’25n/a
US$8.72
0%
10.9%US$10.23US$7.29n/a7
Jan ’25n/a
US$8.51
0%
10.4%US$10.25US$7.30n/a8
Dec ’24n/a
US$8.66
0%
15.3%US$11.04US$7.06n/a8
Nov ’24US$7.26
US$8.63
+18.8%
15.3%US$10.99US$7.03n/a8
Oct ’24US$7.30
US$8.81
+20.6%
13.8%US$11.01US$7.04US$8.858
Sep ’24n/a
US$8.81
0%
13.8%US$11.01US$7.04US$9.058
Aug ’24US$7.91
US$8.54
+8.0%
15.9%US$10.98US$6.38US$8.609
Jul ’24US$7.55
US$8.54
+13.1%
15.9%US$10.98US$6.38n/a9
Jun ’24n/a
US$8.36
0%
16.8%US$10.99US$6.39n/a9
May ’24US$7.21
US$8.28
+14.9%
17.9%US$10.96US$6.37US$7.839
Apr ’24US$7.19
US$8.28
+15.3%
17.9%US$10.96US$6.37n/a9
Mar ’24US$7.11
US$8.28
+16.5%
17.9%US$10.96US$6.37n/a9
Feb ’24US$7.38
US$8.58
+16.3%
18.8%US$10.98US$6.13n/a9
Jan ’24n/a
US$9.01
0%
19.5%US$10.96US$6.11n/a9
Dec ’23US$7.42
US$9.01
+21.5%
19.5%US$10.96US$6.11n/a9
Nov ’23US$6.73
US$9.01
+33.9%
19.5%US$10.96US$6.11US$7.269

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%