CK Infrastructure Holdings Limited

OTCPK:CKIS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.4b

CK Infrastructure Holdings Valuierung

Ist CKIS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKIS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CKIS.F ($6.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKIS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKIS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CKIS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CKIS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CKIS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CKIS.F's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisHK$8.10b
MarktanteilHK$135.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKIS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKIS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
LNT Alliant Energy
22.9x11.0%US$14.9b
NRG NRG Energy
20.4x6.8%US$18.1b
EVRG Evergy
16.6x6.9%US$13.9b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.8b
CKIS.F CK Infrastructure Holdings
16.9x5.9%US$135.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKIS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKIS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CKIS.F 16.9xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKIS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKIS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKIS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CKIS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKIS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$7.92
0%
12.9%US$9.40US$5.28n/a11
Dec ’25n/a
US$7.94
0%
13.5%US$9.40US$5.28n/a10
Nov ’25n/a
US$7.94
0%
13.5%US$9.40US$5.28n/a10
Oct ’25US$6.88
US$7.85
+14.0%
12.9%US$9.38US$5.27n/a10
Sep ’25n/a
US$7.61
0%
13.2%US$9.36US$5.26n/a10
Aug ’25n/a
US$6.90
0%
14.7%US$9.35US$5.25n/a10
Jul ’25n/a
US$6.82
0%
13.9%US$9.34US$5.24n/a11
Jun ’25n/a
US$6.82
0%
13.6%US$9.33US$5.37n/a11
May ’25n/a
US$6.82
0%
13.6%US$9.33US$5.37n/a11
Apr ’25n/a
US$6.82
0%
13.5%US$9.33US$5.37n/a11
Mar ’25n/a
US$6.46
0%
7.4%US$7.11US$5.37n/a10
Feb ’25n/a
US$6.39
0%
7.0%US$6.91US$5.37n/a9
Jan ’25n/a
US$6.26
0%
10.6%US$7.43US$5.12n/a9
Dec ’24US$4.81
US$6.37
+32.6%
12.0%US$7.53US$5.11n/a9
Nov ’24US$4.87
US$6.37
+30.8%
12.0%US$7.53US$5.11n/a9
Oct ’24US$4.70
US$6.54
+39.2%
9.5%US$7.54US$5.36US$6.889
Sep ’24US$5.00
US$6.68
+33.5%
7.1%US$7.56US$6.02n/a9
Aug ’24US$5.35
US$6.81
+27.2%
6.0%US$7.56US$6.41n/a9
Jul ’24n/a
US$6.82
0%
5.3%US$7.53US$6.38n/a10
Jun ’24US$5.47
US$6.81
+24.5%
5.3%US$7.52US$6.37n/a10
May ’24US$5.82
US$6.78
+16.5%
5.6%US$7.52US$6.37n/a10
Apr ’24US$5.40
US$6.78
+25.6%
5.6%US$7.52US$6.37n/a10
Mar ’24US$5.26
US$6.90
+31.2%
6.0%US$7.54US$6.39n/a10
Feb ’24US$5.68
US$6.90
+21.5%
6.0%US$7.54US$6.39n/a10
Jan ’24US$5.10
US$6.88
+34.9%
7.7%US$7.58US$6.04n/a9
Dec ’23US$5.04
US$7.00
+39.1%
7.8%US$7.58US$6.04US$4.819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 04:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CK Infrastructure Holdings Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yiu Kei TungBNP Paribas Securities (Asia)
Cissy GuanBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research