Wie ist das Verhältnis von TAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TAC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von TAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

TAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.8x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TAC im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von TAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TAC ($13.91) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($39.97) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

TAC Aktienübersicht

TransAlta Corporation befasst sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von elektrischer Energie. Mehr Details

TAC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

65.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 31.6% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (5.7%) sind niedriger als im Vorjahr (15.8%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

TransAlta Corporation Wettbewerber

AES

NYSE:AES

US$8.9b

Talen Energy

NasdaqGS:TLN

US$9.9b

Vistra

NYSE:VST

US$45.2b

Ormat Technologies

NYSE:ORA

US$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für TransAlta
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$13.91
52-Wochen-Hoch	CA$14.64
52-Wochen-Tief	CA$5.94
Beta	0.91
1 Monat Veränderung	34.40%
3 Monate Veränderung	41.94%
1 Jahr Veränderung	70.67%
3 Jahre Veränderung	25.32%
5 Jahre Veränderung	96.19%
Veränderung seit IPO	-13.44%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

TransAlta Is Up 40% In 2021 And Is Poised To Repeat It In 2022 With Or Without Acquisition By Brookfield

Dec 14

TransAlta Investor Day: Clear Targets And Good Outlook, Though Valuations Are Mixed

Oct 13

TransAlta announces NCIB for shares

May 26

Aktionärsrenditen

	TAC	US Renewable Energy	US Markt
7D	5.9%	-6.0%	-3.5%
1Y	70.7%	60.9%	22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TAC übertraf die Branche US Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 60.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: TAC übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TAC's price volatile compared to industry and market?
TAC volatility
TAC Average Weekly Movement	5.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: TAC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: TACDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1909	1,257	John Kousinioris	www.transalta.com

TransAlta Corporation ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von elektrischer Energie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hydro, Wind und Solar, Gas, Energy Transition und Energy Marketing tätig. Das Segment Hydro hält Anteile an ca. 922 Megawatt (MW) eigener Wasserkraftwerkskapazität in Alberta, British Columbia und Ontario.

TransAlta Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von TransAlta im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TAC grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$4.18b
Gewinn(TTM)	US$109.78m
Umsatz(TTM)	US$1.94b

37.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TAC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TAC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$2.79b
Kosten der Einnahmen	CA$1.64b
Bruttogewinn	CA$1.15b
Sonstige Ausgaben	CA$994.00m
Umsatz	CA$158.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.53
Bruttomarge	41.28%
Nettogewinnspanne	5.66%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	209.4%

Wie hat sich TAC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

45%

Ausschüttungsquote

Zahlt TAC eine zuverlässige Dividende?

Siehe TAC Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie TAC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
TransAlta Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Nov 29 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 01 2025
Tage bis Ex-Dividende	21 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	12 days

Zahlt TAC eine zuverlässige Dividende?

Siehe TAC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/19 08:01
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TransAlta Corporation wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Nathan Heywood	ATB Capital Markets
Benjamin Pham	BMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-Smith	BofA Global Research

TAC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

TransAlta Corporation Wettbewerber

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Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on April 1, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Third quarter 2024 earnings released: CA$0.12 loss per share (vs CA$1.41 profit in 3Q 2023)

Second quarter dividend of CA$0.06 announced

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on January 1, 2025

Recent updates

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on April 1, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Third quarter 2024 earnings released: CA$0.12 loss per share (vs CA$1.41 profit in 3Q 2023)

Second quarter dividend of CA$0.06 announced

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on January 1, 2025

TransAlta Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.18 (vs CA$0.23 in 2Q 2023)

First quarter dividend of CA$0.06 announced

TransAlta Corporation Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter, Full Year 2025 and 2026

TransAlta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on October 1, 2024

TransAlta Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Insider recently sold US$355k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.72 (vs CA$1.10 in 1Q 2023)

Fourth quarter dividend of CA$0.06 announced

TransAlta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on July 1, 2024

TransAlta Corporation Announces CFO Changes

TransAlta Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 03, 2024

TransAlta: The Transition Must Accelerate

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

TransAlta Corporation, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

TransAlta Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 23, 2024

TransAlta: A Major Player, A Good Buy At Below $10.5/Share

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 2.0% yield

TransAlta Corporation Provides Production Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ransalta Corporation Declares Quarterly Dividend Payable on January 1, 2024

TransAlta Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

TransAlta Corporation (TSX:TA) completed the acquisition of remaining 39.9% stake in TransAlta Renewables Inc. (TSX:RNW) from TortoiseEcofin Investments, LLC and others.

TransAlta Corporation (TSX:TA) completed the acquisition of remaining 39.9% stake in TransAlta Renewables Inc. (TSX:RNW).

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 1.6% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 1, 2023

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 1, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

TransAlta Corporation (TSX:TA) entered into a definitive arrangement agreement to acquire remaining 39.9% stake in TransAlta Renewables Inc. (TSX:RNW) from shareholders for CAD 1.3 billion.

TransAlta Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 04, 2023

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 1.7% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold US$116k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

TransAlta Q4 2022 Earnings Preview

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 1.8% yield

TransAlta Corporation, Annual General Meeting, Apr 28, 2023

TransAlta Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Transalta Corporation Appoints Manjit Sharma to the Board of Directors Effective January 1, 2023

TransAlta Corporation Declares a Quarterly Dividend, Payable on April 1, 2023

TransAlta declares CAD 0.055 dividend

Upcoming dividend of CA$0.055 per share

High number of new directors

TransAlta prices $400M senior green bond offering

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Erträge & Einnahmen