Markt kühl auf NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Umsätze

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Stromversorgungsbranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,8 haben, scheint NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,4x einige Kaufsignale zu geben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu NRG Energy an

Was bedeutet das KGV von NRG Energy für die Aktionäre?

NRG Energy hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als preiswert ansehen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über NRG Energy ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von NRG Energy?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von NRG Energy als angemessen angesehen wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 2,8 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 223 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Umsatzsteigerung geleistet hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 2,1 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa dem prognostizierten Wachstum von 3,4 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass NRG Energy zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von NRG Energy für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Unsere Untersuchung von NRG Energy ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das dem der gesamten Branche entspricht, niedrig bleibt. Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum vom Markt in Frage gestellt werden. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für NRG Energy identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von NRG Energy ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.