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NRG Energy, Inc.NYSE:NRG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$35.0b
Aktienkurs
US$160.46
n/v
1Y76.1%
7D-11.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.0b

NRG Energy (NRG) Aktienübersicht

NRG Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada in den Bereichen Energie und Haushaltsdienstleistungen tätig. Mehr Details

NRG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden4/6

Belohnungen

70.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.15% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (2.6%) sind niedriger als im Vorjahr (3.8%)


NRG Community Fair Values

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NRG Energy

Future Positioning Will Rely On Energy Transition And Data Center Demand

Key Takeaways Strong positioning for long-term recurring revenue growth through data center demand, electrification trends, and premium-margin power agreements. Integration of smart home and virtual power plant technologies is driving higher customer retention, operational efficiency, and incremental revenue opportunities.
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US$202.85
FV
20.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.19%
Revenue growth p.a.
452
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NRG Energy

Electrification And Decentralized Energy Solutions Will Drive Long-Run Value

Key Takeaways Expansion in data center power agreements, virtual power platforms, and residential VPPs could drive recurring, high-margin revenue growth and increased market share. Supportive policy incentives and grid shifts enhance financing, reduce capital risk, and position NRG for outperformance as electrification and distributed energy trends accelerate.
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US$312.69
FV
48.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29.98%
Revenue growth p.a.
55
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NRG Energy

Fossil Portfolios Will Struggle Yet Renewables May Lift Margins

Key Takeaways Expansion into natural gas and reliance on legacy assets increase long-term risk as renewables, distributed energy, and regulatory pressures intensify. Volatile earnings and pressured shareholder returns result from slow data center contract execution, growing competition, and high capital outlays for modernization and acquisitions.
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US$145
FV
10.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.84%
Revenue growth p.a.
42
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NRG Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für NRG Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$160.46
52-Wochen-HochUS$189.96
52-Wochen-TiefUS$79.57
Beta1.27
1 Monat Veränderung5.44%
3 Monate Veränderung-1.56%
1 Jahr Veränderung76.06%
3 Jahre Veränderung386.10%
5 Jahre Veränderung277.20%
Veränderung seit IPO1,567.12%

Aktuelle Nachrichten und Updates

NRG Energy: Positioned To Monetize The AI Power Boom

Feb 19

Recent updates

NRG Energy: Positioned To Monetize The AI Power Boom

Feb 19

Is NRG Energy (NYSE:NRG) A Risky Investment?

Jul 18
Is NRG Energy (NYSE:NRG) A Risky Investment?

At US$152, Is NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Worth Looking At Closely?

Jun 23
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Results: NRG Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 15
Results: NRG Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Shares Leap 40% Yet They're Still Not Telling The Full Story

May 04
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NRG Energy: Attractively Priced As Demand Ratchets Up

Mar 11

We Like The Quality Of NRG Energy's (NYSE:NRG) Earnings

Mar 10
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NRG Energy: Soaring Consumer Demand Sees Its Upside Potential

Jan 14

NRG Energy: Electrifying Growth, But Overvalued

Dec 18

NRG Energy: I'm Buying The Growth In Texas And Beyond

Nov 09

NRG Energy: Decent Valuation To Add This Strong Utility Player In Your Portfolio

Sep 04

NRG: Darkhorse AI Energy Play

Aug 27

Aktionärsrenditen

NRGUS Electric UtilitiesUS Markt
7D-11.5%-0.4%-1.2%
1Y76.1%24.8%17.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NRG übertraf die Branche US Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: NRG übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is NRG's price volatile compared to industry and market?
NRG volatility
NRG Average Weekly Movement6.6%
Electric Utilities Industry Average Movement2.5%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: NRG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NRGDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198916,702Larry Cobenwww.nrg.com

NRG Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities tätig. Das Unternehmen bietet Strom für den Einzelhandel, Energiemanagement, Demand-Response- und virtuelle Kraftwerksprogramme, Kohlenstoffausgleiche, Smart-Home-Sicherheit und Automatisierungsdienste.

NRG Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von NRG Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NRG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$35.03b
Gewinn(TTM)US$797.00m
Umsatz(TTM)US$30.71b
43.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NRG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NRG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$30.71b
Kosten der EinnahmenUS$24.76b
BruttogewinnUS$5.95b
Sonstige AusgabenUS$5.16b
GewinnUS$797.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.72
Bruttomarge19.38%
Nettogewinnspanne2.60%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis977.0%

Wie hat sich NRG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%
Aktuelle Dividendenrendite
44%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/05 03:34
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NRG Energy, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research