Ein Puzzleteil fehlt beim 28%igen Kursanstieg von NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 28 % verzeichnet. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 101 % im letzten Jahr.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektrizitätsversorgungsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von mehr als 1,8 aufweisen, können Sie NRG Energy mit seinem P/S-Verhältnis von 0,5x immer noch als attraktive Investition betrachten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu NRG Energy

Wie sich NRG Energy entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat NRG Energy den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als wertvoll ansehen.

Möchten Sie herausfinden, wie Analysten die Zukunft von NRG Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von NRG Energy?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von NRG Energy ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 8,6 % zu verzeichnen. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 217 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 4,7 % prognostizieren. Das entspricht in etwa dem prognostizierten Wachstum von 4,4 % pro Jahr für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NRG Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NRG Energy in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung von NRG Energy ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das mit dem der Branche übereinstimmt, niedrig bleibt. Trotz der durchschnittlichen Umsatzwachstumsschätzungen könnte es einige unbeobachtete Gefahren geben, die das KGV niedrig halten. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für NRG Energy ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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