ALLETE, Inc.

NYSE:ALE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

ALLETE Valuierung

Ist ALE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALE ($64.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALE's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisUS$180.20m
MarktanteilUS$3.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
MGEE MGE Energy
31.7xn/aUS$3.8b
OTTR Otter Tail
10.9x-17.3%US$3.3b
TXNM TXNM Energy
24.4x12.8%US$4.3b
POR Portland General Electric
14.4x7.4%US$4.9b
ALE ALLETE
20.7x15.1%US$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALE 20.7xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.37
US$65.67
+2.0%
11.3%US$74.00US$56.00n/a3
Nov ’25US$64.05
US$66.00
+3.0%
9.8%US$74.00US$56.00n/a4
Oct ’25US$64.08
US$67.50
+5.3%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$63.55
US$67.50
+6.2%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Aug ’25US$64.05
US$67.50
+5.4%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jul ’25US$62.14
US$67.50
+8.6%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$63.15
US$67.57
+7.0%
11.3%US$80.00US$56.00n/a5
May ’25US$60.34
US$62.69
+3.9%
12.8%US$80.00US$56.00n/a7
Apr ’25US$59.63
US$62.98
+5.6%
12.4%US$80.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$56.59
US$63.12
+11.5%
12.2%US$80.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$60.44
US$63.12
+4.4%
12.5%US$80.00US$57.00n/a7
Jan ’25US$61.16
US$59.73
-2.3%
17.8%US$80.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$56.05
US$58.71
+4.8%
18.6%US$80.00US$41.00n/a7
Nov ’24US$53.91
US$59.43
+10.2%
18.4%US$80.00US$41.00US$64.057
Oct ’24US$52.80
US$62.00
+17.4%
16.7%US$80.00US$49.00US$64.087
Sep ’24US$55.19
US$62.57
+13.4%
16.3%US$80.00US$49.00US$63.557
Aug ’24US$56.97
US$63.00
+10.6%
16.3%US$80.00US$49.00US$64.057
Jul ’24US$57.97
US$64.71
+11.6%
13.8%US$80.00US$54.00US$62.147
Jun ’24US$57.92
US$66.57
+14.9%
11.6%US$80.00US$54.00US$63.157
May ’24US$63.22
US$66.71
+5.5%
11.5%US$80.00US$54.00US$60.347
Apr ’24US$64.37
US$65.14
+1.2%
10.9%US$80.00US$54.00US$59.637
Mar ’24US$61.22
US$65.29
+6.6%
11.2%US$80.00US$54.00US$56.597
Feb ’24US$62.41
US$65.14
+4.4%
10.4%US$78.00US$54.00US$60.447
Jan ’24US$64.51
US$66.00
+2.3%
12.4%US$83.00US$53.00US$61.167
Dec ’23US$65.99
US$62.86
-4.7%
15.8%US$83.00US$50.00US$56.057
Nov ’23US$56.15
US$59.43
+5.8%
17.8%US$83.00US$50.00US$53.917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%