MGE Energy, Inc.

NasdaqGS:MGEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

MGE Energy Valuierung

Ist MGEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGEE ($103.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($570.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGEE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGEE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGEE's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisUS$118.63m
MarktanteilUS$3.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
TXNM TXNM Energy
24.4x12.8%US$4.3b
ALE ALLETE
20.7x15.1%US$3.7b
OTTR Otter Tail
10.9x-17.3%US$3.3b
POR Portland General Electric
14.4x7.4%US$4.9b
MGEE MGE Energy
31.7xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGEE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MGEE 31.7xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem US Electric Utilities Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MGEE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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