TXNM Energy Valuierung
Ist TXNM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TXNM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TXNM ($47.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TXNM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXNM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TXNM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TXNM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.2x |
| Ergebnis | US$176.21m |
| Marktanteil | US$4.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TXNM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
MGEE MGE Energy | 32x | n/a | US$3.8b |
ALE ALLETE | 20.7x | 15.1% | US$3.7b |
OTTR Otter Tail | 11x | -17.3% | US$3.4b |
POR Portland General Electric | 14.4x | 7.4% | US$4.9b |
TXNM TXNM Energy | 24.2x | 12.8% | US$4.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXNM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TXNM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TXNM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem US Electric Utilities Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TXNM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.2x |
| Faires PE Verhältnis | 21.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXNM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$47.32 | US$46.65 -1.4% | 7.4% | US$52.50 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$42.28 | US$46.60 +10.2% | 9.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$44.10 | US$45.71 +3.7% | 10.0% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$40.98 | US$45.63 +11.3% | 9.4% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$42.21 | US$44.75 +6.0% | 10.8% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$36.29 | US$42.88 +18.1% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.34 | US$42.88 +11.8% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.39 | US$43.57 +16.5% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$37.37 | US$43.14 +15.4% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$36.80 | US$43.14 +17.2% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$36.31 | US$44.83 +23.5% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$41.60 | US$48.27 +16.0% | 9.9% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$42.25 | US$48.43 +14.6% | 10.0% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$42.21 | US$48.18 +14.2% | 10.7% | US$55.00 | US$41.00 | US$42.28 | 6 |
| Oct ’24 | US$44.61 | US$50.77 +13.8% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | US$44.10 | 6 |
| Sep ’24 | US$44.38 | US$50.77 +14.4% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | US$40.98 | 6 |
| Aug ’24 | US$44.52 | US$50.93 +14.4% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$42.21 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.10 | US$50.93 +12.9% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$36.29 | 6 |
| Jun ’24 | US$45.82 | US$50.65 +10.5% | 4.2% | US$55.00 | US$48.00 | US$38.34 | 6 |
| May ’24 | US$48.03 | US$50.32 +4.8% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.39 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.68 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.37 | 6 |
| Mar ’24 | US$48.67 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.80 | 6 |
| Feb ’24 | US$49.25 | US$50.32 +2.2% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.31 | 6 |
| Jan ’24 | US$48.79 | US$50.43 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$41.60 | 6 |
| Dec ’23 | US$48.65 | US$49.77 +2.3% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.25 | 6 |
| Nov ’23 | US$46.64 | US$49.77 +6.7% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.21 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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