Avangrid, Inc.

NYSE:AGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.8b

Avangrid Valuierung

Ist AGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGR ($35.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($238.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AGR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA12x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
LNT Alliant Energy
24.6x10.3%US$15.4b
EVRG Evergy
19.1x7.5%US$14.2b
NRG NRG Energy
9.3x-8.9%US$18.4b
PNW Pinnacle West Capital
16.2x5.7%US$10.1b
AGR Avangrid
14.2x3.3%US$13.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.75
US$37.10
+3.8%
10.8%US$45.00US$34.00n/a5
Sep ’25US$35.69
US$36.75
+3.0%
10.2%US$45.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$35.95
US$36.00
+0.1%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$35.44
US$36.00
+1.6%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Jun ’25US$36.01
US$36.00
-0.03%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
May ’25US$36.65
US$35.78
-2.4%
10.9%US$45.00US$32.00n/a7
Apr ’25US$36.02
US$35.78
-0.7%
10.9%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$31.13
US$35.05
+12.6%
17.8%US$52.00US$30.00n/a9
Feb ’25US$31.44
US$34.89
+11.0%
17.9%US$52.00US$30.00n/a9
Jan ’25US$32.41
US$35.33
+9.0%
17.1%US$52.00US$30.00n/a9
Dec ’24US$32.01
US$35.22
+10.0%
17.4%US$52.00US$30.00n/a9
Nov ’24US$30.65
US$35.38
+15.4%
18.3%US$52.00US$30.00n/a8
Oct ’24US$30.17
US$39.50
+30.9%
13.5%US$52.00US$34.00n/a8
Sep ’24US$34.39
US$39.63
+15.2%
13.3%US$52.00US$34.00US$35.698
Aug ’24US$36.56
US$40.75
+11.5%
12.7%US$52.00US$34.00US$35.958
Jul ’24US$37.68
US$41.00
+8.8%
12.3%US$52.00US$35.00US$35.448
Jun ’24US$37.32
US$40.78
+9.3%
12.1%US$52.00US$34.00US$36.019
May ’24US$40.60
US$40.78
+0.4%
12.1%US$52.00US$34.00US$36.659
Apr ’24US$39.88
US$41.00
+2.8%
11.1%US$52.00US$36.00US$36.029
Mar ’24US$38.10
US$42.44
+11.4%
12.8%US$56.00US$36.00US$31.139
Feb ’24US$42.69
US$43.22
+1.2%
12.8%US$56.00US$36.00US$31.449
Jan ’24US$42.98
US$42.56
-1.0%
13.8%US$56.00US$35.00US$32.419
Dec ’23US$42.84
US$42.33
-1.2%
14.0%US$57.00US$35.00US$32.019
Nov ’23US$40.61
US$42.30
+4.2%
13.2%US$57.00US$35.00US$30.6510
Oct ’23US$41.70
US$46.00
+10.3%
10.0%US$57.00US$41.00US$30.1711
Sep ’23US$48.97
US$44.91
-8.3%
10.7%US$57.00US$40.00US$34.3911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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