Pinnacle West Capital Corporation

NYSE:PNW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Pinnacle West Capital Valuierung

Ist PNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNW ($74.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($99.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PNW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.4x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
AGR Avangrid
14.2x3.3%US$13.8b
LNT Alliant Energy
24.6x10.3%US$15.4b
EVRG Evergy
19.1x7.5%US$14.2b
NRG NRG Energy
9.3x-8.9%US$18.4b
PNW Pinnacle West Capital
16.2x5.7%US$10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PNW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.45
US$88.92
+0.5%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.3%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.5%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.6%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.8%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00n/a11
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00n/a11
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00n/a12
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.7211
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.8611
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
Mar ’24US$73.29
US$74.58
+1.8%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$76.53
US$74.67
-2.4%
12.3%US$91.00US$55.00US$70.1312
Jan ’24US$76.04
US$73.08
-3.9%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.8412
Dec ’23US$77.80
US$71.08
-8.6%
13.2%US$91.00US$56.00US$75.0812
Nov ’23US$67.81
US$67.21
-0.9%
14.9%US$89.00US$54.00US$75.5714
Oct ’23US$64.51
US$71.80
+11.3%
10.4%US$89.00US$60.00US$73.6815
Sep ’23US$75.94
US$71.87
-5.4%
10.5%US$89.00US$60.00US$75.9715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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