Pinnacle West Capital Corporation

NYSE:PNW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.7b

Pinnacle West Capital Valuierung

Ist PNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNW ($84.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PNW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PNW's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$615.61m
MarktanteilUS$9.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
IDA IDACORP
20.6x12.8%US$5.8b
OGE OGE Energy
21.4x7.6%US$8.3b
EVRG Evergy
16.6x6.9%US$14.2b
LNT Alliant Energy
23x10.6%US$15.3b
PNW Pinnacle West Capital
15.7x5.8%US$9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PNW 15.7xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PNW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$84.80
US$93.27
+10.0%
7.5%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$93.70
US$92.00
-1.8%
7.9%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.83
US$90.86
+5.9%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.51
US$88.92
-1.8%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.3%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.5%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.6%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.8%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00US$93.7011
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.8311
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.5112
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.7211
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.8611
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
Mar ’24US$73.29
US$74.58
+1.8%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$76.53
US$74.67
-2.4%
12.3%US$91.00US$55.00US$70.1312
Jan ’24US$76.04
US$73.08
-3.9%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.8412
Dec ’23US$77.80
US$71.08
-8.6%
13.2%US$91.00US$56.00US$75.0812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pinnacle West Capital Corporation wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays