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Global Water Resources NasdaqGM:GWRS Lagerbericht

Letzter Preis

US$11.69

Marktkapitalisierung

US$283.2m

7D

-6.4%

1Y

-10.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Global Water Resources, Inc.

NasdaqGM:GWRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$283.2m

GWRS Aktienübersicht

Global Water Resources, Inc. ist ein Unternehmen für die Verwaltung von Wasserressourcen und besitzt, betreibt und verwaltet regulierte Wasser-, Abwasser- und Recyclingwassersysteme hauptsächlich im Großraum Phoenix und Tucson, Arizona. Mehr Details

GWRS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden1/6

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 10.5% pro Jahr sinken.

Die Dividende von 2.6% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Arizona's Industrial And Housing Booms Will Signal Future Water Utility Opportunities

Key Takeaways Strong building permits and housing boom in metro-Phoenix and Maricopa predict revenue growth from new connections and residential demand. Industrial boom, coupled with political support and rate increases, enhances revenue and earnings potential through expanded service connections.
View narrative
US$16.80
FV
30.4% undervalued intrinsic discount
6.39%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Global Water Resources, Inc. Wettbewerber

Pure Cycle

NasdaqCM:PCYO

US$311.8m

Artesian Resources

NasdaqGS:ARTN.A

US$329.7m

York Water

NasdaqGS:YORW

US$480.5m

Consolidated Water

NasdaqGS:CWCO

US$395.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Global Water Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$11.69
52-Wochen-HochUS$13.98
52-Wochen-TiefUS$11.41
Beta0.96
1 Monat Veränderung-12.17%
3 Monate Veränderung-9.24%
1 Jahr Veränderung-10.08%
3 Jahre Veränderung-31.28%
5 Jahre Veränderung-13.41%
Veränderung seit IPO87.04%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Is Paying Out A Dividend Of $0.0248

Feb 08
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Is Paying Out A Dividend Of $0.0248

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0183

Jan 05
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0183

Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 13
Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's What To Make Of Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Decelerating Rates Of Return

Dec 07
Here's What To Make Of Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Decelerating Rates Of Return

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0246

Nov 03
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0246

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0246

Oct 04
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0246

Global Water Resources declares $0.0246 dividend

Sep 30

Global Water Resources declares $0.0246 dividend

Aug 31

Global Water Resources Q2 2022 Earnings Preview

Aug 10

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Will Pay A Dividend Of $0.0246

Aug 04
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Will Pay A Dividend Of $0.0246

Global Water Resources announces public stock offering

Jul 27

Global Water Resources declares $0.0246 dividend

Jun 30

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Jun 03
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Dividend Will Be US$0.025

May 05
Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Dividend Will Be US$0.025

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Mar 04
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Feb 03
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Aktionärsrenditen

GWRSUS Water UtilitiesUS Markt
7D-6.4%-4.1%-2.4%
1Y-10.1%-5.9%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GWRS unter dem Niveau der Branche US Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: GWRS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is GWRS's price volatile compared to industry and market?
GWRS volatility
GWRS Average Weekly Movement4.0%
Water Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: GWRS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GWRSDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003108Ron Flemingwww.gwresources.com

Global Water Resources, Inc. ist ein Unternehmen für die Verwaltung von Wasserressourcen und besitzt, betreibt und verwaltet regulierte Wasser-, Abwasser- und Recyclingwassersysteme hauptsächlich im Großraum Phoenix und Tucson, Arizona. Das Unternehmen versorgt rund 82.000 Menschen in etwa 32.000 Haushalten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.

Global Water Resources, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Global Water Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GWRS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$283.15m
Gewinn(TTM)US$6.49m
Umsatz(TTM)US$51.81m

43.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GWRS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GWRS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$51.81m
Kosten der EinnahmenUS$13.33m
BruttogewinnUS$38.48m
Sonstige AusgabenUS$32.00m
UmsatzUS$6.49m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.27
Bruttomarge74.28%
Nettogewinnspanne12.52%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis254.6%

Wie hat sich GWRS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.6%

Aktuelle Dividendenrendite

113%

Ausschüttungsquote

Zahlt GWRS eine zuverlässige Dividende?

Siehe GWRS Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie GWRS kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Global Water Resources Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 16 2024
Datum der DividendenzahlungDec 30 2024
Tage bis Ex-Dividende6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung8 days

Zahlt GWRS eine zuverlässige Dividende?

Siehe GWRS Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Global Water Resources, Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth MKM