Transurban Group

OTCPK:TRAU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.3b

Transurban Group Valuierung

Ist TRAU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRAU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRAU.F ($8.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRAU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRAU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRAU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRAU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRAU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRAU.F's PE?
PE-Verhältnis124x
ErgebnisAU$326.00m
MarktanteilAU$40.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRAU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRAU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.7x
DIDI.Y DiDi Global
167.1x45.5%US$22.1b
UAL United Airlines Holdings
11.5x11.6%US$31.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.8x12.9%US$15.5b
SAIA Saia
39.4x14.2%US$14.4b
TRAU.F Transurban Group
124x19.0%US$40.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRAU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (124x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRAU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRAU.F 124.0xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies37PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRAU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (124x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRAU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRAU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis124x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRAU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRAU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.86
US$8.61
-2.8%
4.6%US$9.47US$8.00n/a13
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.6%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.7%
4.5%US$9.75US$8.28n/a14
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
7.6%US$9.62US$6.61n/a15
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.3%
8.7%US$10.20US$6.60n/a15
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.1%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.5%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.1%
9.0%US$9.95US$6.44n/a15
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.9%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.4%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.5%
6.3%US$10.45US$8.22n/a14
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.4%
6.3%US$10.41US$8.11n/a14
Dec ’24US$8.69
US$8.68
-0.2%
6.4%US$10.14US$7.89n/a14
Nov ’24US$7.48
US$8.68
+16.0%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.9914
Oct ’24US$8.10
US$9.13
+12.8%
6.4%US$10.20US$8.02US$8.7814
Sep ’24US$8.78
US$9.06
+3.2%
7.1%US$10.18US$8.01n/a15
Aug ’24US$9.42
US$9.81
+4.2%
8.3%US$11.07US$8.54US$8.5415
Jul ’24US$9.42
US$9.57
+1.6%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.6515
Jun ’24US$9.47
US$9.57
+1.0%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.1415
May ’24US$9.93
US$9.57
-3.7%
8.1%US$10.74US$8.29US$7.8915
Apr ’24US$9.40
US$9.49
+1.0%
7.6%US$10.73US$8.25US$8.5315
Mar ’24US$9.59
US$9.79
+2.1%
7.1%US$11.07US$8.51US$8.7317
Feb ’24US$9.93
US$9.88
-0.5%
7.7%US$11.20US$8.56US$8.9017
Jan ’24US$8.99
US$9.19
+2.3%
7.2%US$10.20US$7.92US$9.5616
Dec ’23US$9.38
US$9.33
-0.5%
7.2%US$10.36US$8.04US$8.6916
Nov ’23US$8.50
US$8.78
+3.2%
7.4%US$9.75US$7.57US$7.4815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y