James Maritime Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JMTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JMTM ($4.25) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.25) gehandelt.

Ist JMTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JMTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JMTM ($4.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JMTM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JMTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JMTM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JMTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JMTM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JMTM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	6.5x
Vertrieb	US$5.93m
Marktanteil	US$38.47m

JMTM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.7x
Unternehmenswert/EBITDA	-11.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JMTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JMTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.6x
PXS Pyxis Tankers	0.9x	3.6%	US$42.1m
PSHG Performance Shipping	0.3x	13.5%	US$24.1m
TORO Toro	0.6x	n/a	US$43.4m
EDRY EuroDry	0.7x	17.4%	US$43.2m
JMTM James Maritime Holdings	6.5x	n/a	US$38.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JMTM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JMTM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JMTM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.5x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JMTM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JMTM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	6.5x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von JMTM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.