Hutchison Port Holdings Trust

OTCPK:HCTP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Valuierung

Ist HCTP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCTP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCTP.F ($0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCTP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCTP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCTP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCTP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCTP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCTP.F's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisHK$296.69m
MarktanteilHK$10.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCTP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCTP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
ULH Universal Logistics Holdings
9.5x-6.7%US$1.3b
MRTN Marten Transport
40.9x19.5%US$1.4b
SBLK Star Bulk Carriers
9x16.1%US$2.4b
GOGL Golden Ocean Group
11.1x15.9%US$2.4b
HCTP.F Hutchison Port Holdings Trust
35.4x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCTP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCTP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HCTP.F 35.4xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies40PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCTP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCTP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCTP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCTP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCTP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.17
0%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+11.2%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25n/a
US$0.17
0%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+18.0%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.10
US$0.14
+45.0%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+8.2%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+14.6%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.11
US$0.14
+31.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.17
US$0.22
+29.5%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.17
US$0.22
+29.5%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Aug ’24US$0.19
US$0.21
+10.4%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+21.7%
36.4%US$0.37US$0.17n/a4
Jun ’24US$0.17
US$0.23
+33.7%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.104
May ’24US$0.17
US$0.23
+37.8%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24n/a
US$0.23
0%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.19
US$0.23
+23.1%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.114
Feb ’24n/a
US$0.21
0%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.173
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+26.0%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.173
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
16.2%US$0.28US$0.19n/a3
Nov ’23US$0.15
US$0.28
+84.5%
4.5%US$0.29US$0.26n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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