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Grupo Aeroméxico. de Valuierung

Ist GRPA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRPA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GRPA.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GRPA.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRPA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRPA.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRPA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRPA.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRPA.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.3x
Vertrieb	Mex$68.84b
Marktanteil	Mex$22.78b

GRPA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	34.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRPA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRPA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
ALGT Allegiant Travel	0.6x	10.4%	US$1.4b
SKYW SkyWest	1.4x	7.6%	US$4.6b
ULCC Frontier Group Holdings	0.3x	12.6%	US$1.3b
SNCY Sun Country Airlines Holdings	0.7x	8.3%	US$763.4m
GRPA.F Grupo Aeroméxico. de	0.3x	n/a	US$22.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRPA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRPA.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Airlines?

7 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SAVE.Q Spirit Airlines	0.01x	3.9%	US$58.60m
MESA Mesa Air Group	0.1x	n/a	US$46.27m
TAWN.F Thai Airways International	0.004x	n/a	US$18.55m
SOAR Volato Group	0.08x	n/a	US$7.93m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Sales gegen Industrie: GRPA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRPA.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRPA.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GRPA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.