Air Canada

OTCPK:ACDV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

Air Canada Valuierung

Ist ACDV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACDV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACDV.F ($15.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACDV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACDV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACDV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACDV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACDV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACDV.F's PE?
PE-Verhältnis3.2x
ErgebnisCA$2.55b
MarktanteilCA$7.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACDV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACDV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.6b
ALK Alaska Air Group
26x39.5%US$8.5b
SKYW SkyWest
16.8x15.8%US$4.2b
AAL American Airlines Group
41.5x39.8%US$11.4b
ACDV.F Air Canada
3.2x-33.8%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACDV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACDV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACDV.F 3.2xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACDV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACDV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACDV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.2x
Faires PE Verhältnis6.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACDV.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACDV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.53
US$19.33
+24.5%
14.9%US$23.62US$11.95n/a16
Dec ’25US$17.77
US$18.78
+5.7%
13.7%US$24.26US$12.27n/a18
Nov ’25US$15.43
US$16.95
+9.8%
17.0%US$22.93US$12.32n/a18
Oct ’25US$11.94
US$16.77
+40.5%
22.7%US$26.79US$9.68n/a17
Sep ’25US$11.45
US$16.51
+44.2%
22.7%US$26.21US$9.46n/a17
Aug ’25US$11.16
US$16.87
+51.1%
24.6%US$29.69US$10.36n/a17
Jul ’25US$12.86
US$20.00
+55.5%
23.1%US$29.96US$10.45n/a17
Jun ’25US$13.35
US$20.43
+53.0%
22.1%US$30.04US$10.48n/a16
May ’25US$14.87
US$20.58
+38.4%
22.2%US$29.74US$10.16n/a16
Apr ’25US$14.80
US$20.97
+41.7%
22.1%US$30.27US$10.34n/a16
Mar ’25US$13.38
US$21.26
+58.9%
22.5%US$30.41US$10.38n/a15
Feb ’25US$13.61
US$21.52
+58.1%
21.6%US$31.24US$11.16n/a15
Jan ’25US$14.12
US$20.62
+46.1%
21.8%US$30.29US$10.82n/a15
Dec ’24US$13.15
US$20.62
+56.9%
21.8%US$30.29US$10.82US$17.7715
Nov ’24US$11.95
US$20.62
+72.7%
21.8%US$30.29US$10.82US$15.4315
Oct ’24US$14.26
US$23.22
+62.8%
15.6%US$27.98US$13.25US$11.9414
Sep ’24US$16.79
US$22.74
+35.5%
17.0%US$27.93US$13.23US$11.4515
Aug ’24US$17.94
US$22.47
+25.2%
17.4%US$28.71US$13.83US$11.1615
Jul ’24US$18.85
US$22.16
+17.6%
18.4%US$28.90US$13.92US$12.8615
Jun ’24US$16.16
US$21.85
+35.2%
16.4%US$28.13US$16.29US$13.3515
May ’24US$14.21
US$19.73
+38.9%
15.2%US$25.85US$14.77US$14.8715
Apr ’24US$14.09
US$19.49
+38.3%
15.4%US$25.60US$14.63US$14.8015
Mar ’24US$14.74
US$19.92
+35.1%
17.8%US$29.42US$14.71US$13.3815
Feb ’24US$17.03
US$20.69
+21.5%
17.0%US$29.88US$15.69US$13.6116
Jan ’24US$14.42
US$19.96
+38.4%
17.2%US$29.50US$15.49US$14.1216
Dec ’23US$14.24
US$20.26
+42.3%
17.1%US$30.01US$15.76US$13.1516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 01:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Air Canada wird von 40 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research