ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) könnte riskanter sein, als es aussieht

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Schifffahrtsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,2x haben, scheint ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM) scheint mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2x ein Kaufsignal auszusenden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von ZIM Integrated Shipping Services den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Ertragswachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen nach wie vor mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über ZIM Integrated Shipping Services dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von ZIM Integrated Shipping Services?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von ZIM Integrated Shipping Services ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 59 % kein Grund zur Freude war. Nichtsdestotrotz ist es dem Unternehmen gelungen, die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 29 % zu steigern, was der früheren Wachstumsperiode zu verdanken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten zufrieden, auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass sich das Umsatzwachstum in den nächsten drei Jahren mit nur 3,3 % pro Jahr etwas abschwächen wird. Dies ist zwar keine besonders beeindruckende Zahl, doch sollte man bedenken, dass für die Branche ein jährlicher Rückgang von 0,3 % erwartet wird.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services hinter dem seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den gegenteiligen Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services für die Anleger?

Im Allgemeinen beschränken wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses darauf, festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von ZIM Integrated Shipping Services ergab, dass die überragenden Umsatzprognosen in einer wackeligen Branche nicht annähernd so stark zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine überragende Umsatzprognose mit einem gewissen tatsächlichen Wachstum sehen, können wir nur vermuten, dass die Unsicherheit der Anleger die KGV-Zahlen unterdrückt hat. Ein großes Risiko besteht darin, ob die Umsatzentwicklung unter diesen schwierigen Branchenbedingungen weiterhin überdurchschnittlich ausfallen kann. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten einverstanden sind, können Sie die Aktie vielleicht zu einem attraktiven Preis erwerben.

In der Bilanz eines Unternehmens können viele potenzielle Risiken stecken. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für ZIM Integrated Shipping Services mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über ZIM Integrated Shipping Services zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich einen Überblick über andere Aktien zu verschaffen.

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