United Parcel Service, Inc. Ergebnis verfehlt Analystenschätzungen: Das prognostizieren die Analysten jetzt

Die Aktionäre von United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 9,4 % auf 142 US-Dollar. Die Einnahmen in Höhe von 91 Mrd. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 7,80 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 7,3 % verfehlte. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 25 Analysten von United Parcel Service bei einem Umsatz von 93,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspricht einem glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen um 2,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 3,6 % auf 8,16 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 95,6 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 9,73 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn je Aktie deutlich nach unten korrigiert.

Die Analysten nahmen keine wesentlichen Änderungen an ihrem Kursziel von 162 US-Dollar vor, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von United Parcel Service haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst von United Parcel Service hat ein Kursziel von 215 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 95,00 US-Dollar bewertet. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von United Parcel Service erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 2,3 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 7,2 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,1 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch United Parcel Service langsamer wachsen dürfte als andere Unternehmen der Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass United Parcel Service mit Gegenwind zu rechnen hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur Branche insgesamt hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 162 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer United Parcel Service-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Beachten Sie jedoch, dass United Parcel Service 3 Warnzeichen in unserer Investitionsanalyse aufweist, die Sie kennen sollten...

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