Safe Bulkers Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SB.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SB.PRC ($25.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($51.77) gehandelt.

Ist SB.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SB.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SB.PRC ($25.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SB.PRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SB.PRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SB.PRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SB.PRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SB.PRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SB.PRC's PE?
PE-Verhältnis	4.6x
Ergebnis	US$97.63m
Marktanteil	US$445.26m

SB.PRC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.7x
Unternehmenswert/EBITDA	4.7x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SB.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SB.PRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.6x
GNK Genco Shipping & Trading	10.5x	-4.5%	US$720.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.7x	29.7%	US$275.3m
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
DSX Diana Shipping	24.7x	40.2%	US$254.6m
SB.PRC Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$445.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SB.PRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SB.PRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SB.PRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.6x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SB.PRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SB.PRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.6x
Faires PE Verhältnis	10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SB.PRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.