Matson, Inc. (NYSE:MATX) wird von institutionellen Eigentümern bevorzugt, die 79% des Unternehmens halten

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils institutioneller Investoren an der Aktie könnte der Aktienkurs von Matson von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Insgesamt 7 Investoren halten mit 52% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Ein Blick auf die Aktionäre von Matson, Inc.(NYSE:MATX) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Es zeigt sich, dass Institutionen mit 79 % den Löwenanteil an dem Unternehmen halten. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

In Anbetracht der enormen Geldmittel und Forschungskapazitäten, die ihnen zur Verfügung stehen, haben die institutionellen Eigentümer in der Regel ein großes Gewicht, insbesondere bei Einzelanlegern. Daher wird ein beträchtlicher Anteil an institutionellen Geldern, die in ein Unternehmen investiert sind, im Allgemeinen als positives Attribut angesehen.

Schauen wir uns genauer an, was die verschiedenen Arten von Aktionären über Matson aussagen können.

Siehe unsere neueste Analyse für Matson

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Matson?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Matson beteiligt. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Matson, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von Institutionen ist, so dass diese gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Es scheint, dass 6,2 % der Matson-Aktien von Hedgefonds kontrolliert werden. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär BlackRock, Inc. mit 16 % der ausstehenden Aktien ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 12 % bzw. 7,4 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Matthew Cox, direkt 0,6 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens von den sieben größten Aktionären gehalten wird, was darauf hindeutet, dass die Interessen der größeren Aktionäre durch die der kleineren bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein könnte, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Matson

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind auch Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können berichten, dass Insider Aktien von Matson, Inc. besitzen. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, ist es gut, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 94 Mio. US$ (zu aktuellen Kursen). Es ist erfreulich, dass die Insider in diesem Umfang investieren. Sie können hier nachsehen, ob diese Insider in letzter Zeit Käufe getätigt haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 12 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Matson besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Matson ausfindig gemacht ( von denen eines ein bisschen unangenehm ist!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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