Eagle Bulk Shipping Inc.

NYSE:EGLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$693.2m

Eagle Bulk Shipping Valuierung

Ist EGLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGLE ($62.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($207.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGLE wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGLE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EGLE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA14.6x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
SB Safe Bulkers
8.1x17.0%US$611.8m
GSL Global Ship Lease
3.2x-7.2%US$984.8m
CPLP Capital Product Partners
13.5x5.7%US$941.9m
DSX Diana Shipping
13.8x40.2%US$327.1m
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGLE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGLE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Jun ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
May ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Apr ’25US$61.77
US$56.44
-8.6%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Mar ’25US$62.98
US$56.03
-11.0%
6.4%US$62.00US$52.00n/a8
Feb ’25US$53.97
US$54.02
+0.1%
6.0%US$60.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$55.40
US$53.91
-2.7%
6.0%US$60.00US$48.00n/a9
Dec ’24US$47.87
US$58.33
+21.9%
19.9%US$84.00US$45.00n/a9
Nov ’24US$40.93
US$61.25
+49.6%
17.9%US$84.00US$48.00n/a8
Oct ’24US$42.03
US$61.25
+45.7%
17.9%US$84.00US$48.00n/a8
Sep ’24US$44.03
US$62.25
+41.4%
16.2%US$84.00US$52.00n/a8
Aug ’24US$45.65
US$63.63
+39.4%
15.9%US$84.00US$52.00n/a8
Jul ’24US$48.04
US$67.25
+40.0%
13.4%US$84.00US$55.00n/a8
Jun ’24US$40.38
US$67.88
+68.1%
12.2%US$84.00US$60.00n/a8
May ’24US$43.76
US$69.88
+59.7%
9.8%US$84.00US$61.00n/a8
Apr ’24US$45.50
US$71.63
+57.4%
11.6%US$85.00US$61.00US$61.778
Mar ’24US$65.72
US$70.38
+7.1%
12.8%US$85.00US$60.00US$62.988
Feb ’24US$56.80
US$70.38
+23.9%
12.8%US$85.00US$60.00US$53.978
Jan ’24US$49.94
US$67.25
+34.7%
17.5%US$85.00US$48.00US$55.408
Dec ’23US$49.91
US$67.25
+34.7%
17.5%US$85.00US$48.00US$47.878
Nov ’23US$49.47
US$68.63
+38.7%
17.3%US$85.00US$48.00US$40.938
Oct ’23US$43.18
US$70.25
+62.7%
17.8%US$85.00US$48.00US$42.038
Sep ’23US$43.30
US$72.00
+66.3%
17.4%US$85.00US$48.00US$44.037
Aug ’23US$53.87
US$70.43
+30.7%
15.2%US$84.00US$50.00US$45.657
Jul ’23US$47.30
US$73.00
+54.3%
15.4%US$84.00US$50.00US$48.046
Jun ’23US$73.25
US$76.00
+3.8%
14.9%US$90.00US$50.00US$40.388

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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