Costamare Inc. (NYSE:CMRE) Aktie katapultiert sich um 28%, obwohl der Preis und das Geschäft immer noch hinter dem Markt zurückbleiben

Der Aktienkurs von Costamare Inc.(NYSE:CMRE) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen hervorragenden Gewinn von 28% erzielt. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahresgewinn sogar 86 %.

Trotz des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 18 aufweisen, ist Costamare mit einem KGV von 5,9 immer noch eine sehr attraktive Investition. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Die jüngste Zeit war für Costamare nicht gerade vorteilhaft, da die Erträge schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Ertragslage anhält, was das KGV drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Oder man hofft zumindest, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, während sie in Ungnade fallen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Costamare?

Ein so niedriges KGV wie das von Costamare ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 43 % gesunken sind. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung insgesamt um 2.245 % gestiegen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 2,9 % pro Jahr steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein jährliches Wachstum von 10,0 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Costamare unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Costamare

Nach dem jüngsten Kurssprung von Costamare liegt das KGV immer noch auf dem Boden der Tatsachen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Costamare sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das des Gesamtmarktes. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für Costamare ausgemacht ( von denen 2 ein wenig besorgniserregend sind!), die Sie kennen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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