Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG ) ist zwar keine Aktie mit großer Marktkapitalisierung, aber in den letzten Monaten hat sich der Aktienkurs an der NASDAQGS deutlich bewegt: Er stieg auf Höchststände von 56,91 US-Dollar und fiel auf Tiefststände von 38,78 US-Dollar. Einige Kursbewegungen können den Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Es stellt sich die Frage, ob der aktuelle Kurs der Covenant Logistics Group von 38,78 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Small-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist das Unternehmen derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Covenant Logistics Group auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.
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Wie viel ist die Covenant Logistics Group wert?
Gute Nachrichten für Anleger: Covenant Logistics Group wird nach meinem Preismultiplikator-Modell, bei dem ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleiche, immer noch zu einem recht günstigen Preis gehandelt. Ich habe in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis verwendet, da die Cashflows nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Verhältnis von 9,43x liegt derzeit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,98x, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten zu einem günstigeren Preis gehandelt wird. Da die Aktie der Covenant Logistics Group jedoch recht volatil ist (d. h. ihre Kursschwankungen sind im Vergleich zum übrigen Markt stark ausgeprägt), könnte dies bedeuten, dass der Kurs noch weiter sinken kann, was uns eine weitere Kaufgelegenheit in der Zukunft bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator für die Volatilität des Aktienkurses ist.
Welche Art von Wachstum wird die Covenant Logistics Group erzielen?
Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen möchten, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum in Ihrem Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Im Fall der Covenant Logistics Group wird jedoch in den nächsten Jahren ein relativ unspektakuläres Umsatzwachstum von 9,8 % erwartet, was die Anlagethese nicht gerade untermauert. Wachstum scheint kein Hauptgrund für eine Kaufentscheidung für das Unternehmen zu sein, zumindest auf kurze Sicht.
Was bedeutet das für Sie?
Sind Sie ein Aktionär? Auch wenn das Wachstum relativ gedämpft ist, da CVLG derzeit unter dem KGV der Branche gehandelt wird, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um Ihre Anteile an der Aktie aufzustocken. Allerdings sind auch andere Faktoren wie die Kapitalstruktur zu berücksichtigen, die das aktuelle Kursmultiple erklären könnten.
Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie CVLG schon eine Weile im Auge behalten haben, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg sein. Die Zukunftsaussichten des Unternehmens spiegeln sich noch nicht vollständig im aktuellen Aktienkurs wider, so dass es noch nicht zu spät ist, CVLG zu kaufen. Bevor Sie jedoch eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie andere Faktoren wie die Stärke der Bilanz berücksichtigen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.
Wenn Sie das Unternehmen eingehender analysieren möchten, sollten Sie sich unbedingt über die damit verbundenen Risiken informieren. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen entdeckt, die Sie überfliegen sollten, um sich ein besseres Bild von Covenant Logistics Group zu machen.
Wenn Sie sich nicht mehr für Covenant Logistics Group interessieren, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.