CSX Corporation

NasdaqGS:CSX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$67.1b

CSX Valuierung

Ist CSX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$34.92
Fair Value
2.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CSX ($35.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($34.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSX's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisUS$3.10b
MarktanteilUS$67.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
NSC Norfolk Southern
19.9x2.30%US$66.4b
UNP Union Pacific
19.9x5.96%US$137.5b
ODFL Old Dominion Freight Line
27.8x8.82%US$29.7b
UPS United Parcel Service
12.8x5.98%US$72.9b
CSX CSX
21.6x7.24%US$67.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CSX 21.6xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.95
US$38.56
+7.26%
9.08%US$44.00US$27.00n/a25
Oct ’26US$35.00
US$38.32
+9.49%
8.34%US$43.00US$27.00n/a25
Sep ’26US$32.51
US$38.36
+17.99%
8.75%US$44.00US$27.00n/a25
Aug ’26US$35.01
US$38.28
+9.34%
10.85%US$45.00US$27.00n/a25
Jul ’26US$33.47
US$33.38
-0.26%
10.28%US$41.00US$27.00n/a26
Jun ’26US$31.59
US$32.84
+3.96%
9.73%US$41.00US$27.00n/a25
May ’26US$28.11
US$32.81
+16.71%
9.64%US$41.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.54
US$35.68
+20.78%
8.85%US$42.00US$28.00n/a27
Mar ’26US$32.01
US$36.74
+14.79%
7.76%US$42.00US$28.00n/a26
Feb ’26US$32.87
US$37.01
+12.60%
7.86%US$42.00US$28.00n/a26
Jan ’26US$32.27
US$38.66
+19.80%
8.50%US$44.00US$30.00n/a26
Dec ’25US$36.55
US$38.77
+6.08%
8.64%US$44.00US$30.00n/a26
Nov ’25US$33.39
US$38.39
+14.97%
8.42%US$44.00US$30.00n/a26
Oct ’25US$34.52
US$38.46
+11.41%
7.63%US$43.00US$30.00US$35.0025
Sep ’25US$34.27
US$38.78
+13.17%
7.60%US$43.00US$30.00US$32.5125
Aug ’25US$34.77
US$38.74
+11.42%
7.65%US$44.00US$30.00US$35.0125
Jul ’25US$33.59
US$38.94
+15.93%
7.72%US$44.00US$30.00US$33.4725
Jun ’25US$33.75
US$39.42
+16.81%
7.92%US$44.00US$30.00US$31.5925
May ’25US$33.20
US$39.51
+19.00%
7.71%US$44.00US$30.00US$28.1127
Apr ’25US$36.78
US$38.93
+5.84%
8.03%US$46.00US$30.00US$29.5426
Mar ’25US$38.23
US$38.12
-0.30%
7.61%US$42.00US$30.00US$32.0127
Feb ’25US$36.28
US$37.71
+3.95%
7.85%US$42.00US$30.00US$32.8727
Jan ’25US$34.67
US$36.07
+4.02%
9.65%US$42.00US$25.00US$32.2726
Dec ’24US$33.40
US$35.91
+7.52%
9.38%US$42.00US$25.00US$36.5526
Nov ’24US$29.57
US$36.03
+21.84%
9.50%US$42.00US$25.00US$33.3926
Oct ’24US$30.75
US$36.20
+17.71%
9.23%US$42.00US$25.00US$34.5226
US$38.56
Fair Value
6.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 04:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CSX Corporation wird von 50 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP
Daniel MooreBaird