Spark New Zealand Limited

OTCPK:NZTC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Spark New Zealand Valuierung

Ist NZTC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NZTC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NZTC.F ($1.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NZTC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NZTC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NZTC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NZTC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NZTC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NZTC.F's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisNZ$316.00m
MarktanteilNZ$5.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NZTC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NZTC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
IRDM Iridium Communications
29.4x11.0%US$3.4b
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
NZTC.F Spark New Zealand
17.1x4.6%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NZTC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NZTC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NZTC.F 17.1xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies32PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NZTC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NZTC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NZTC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NZTC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NZTC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.70
US$2.35
+38.3%
18.8%US$3.01US$1.69n/a8
Nov ’25US$1.75
US$2.39
+36.7%
21.0%US$3.17US$1.70n/a8
Oct ’25US$1.81
US$2.79
+54.3%
15.8%US$3.36US$1.87n/a8
Sep ’25US$2.21
US$2.87
+30.0%
9.1%US$3.29US$2.61n/a8
Aug ’25US$2.70
US$2.94
+8.9%
7.1%US$3.27US$2.68n/a8
Jul ’25US$2.50
US$3.00
+20.1%
5.9%US$3.35US$2.83n/a8
Jun ’25US$2.53
US$3.06
+20.8%
5.5%US$3.38US$2.85n/a8
May ’25US$2.78
US$3.20
+15.0%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Apr ’25US$2.84
US$3.20
+12.5%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Mar ’25US$2.99
US$3.20
+6.8%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Feb ’25US$3.11
US$3.08
-0.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Jan ’25US$3.31
US$3.08
-6.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Dec ’24US$3.13
US$3.08
-1.5%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Nov ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
5.2%US$3.45US$2.96US$1.758
Oct ’24US$2.84
US$3.10
+9.2%
5.2%US$3.38US$2.90US$1.818
Sep ’24US$2.90
US$3.10
+6.8%
5.2%US$3.38US$2.90US$2.218
Aug ’24US$3.14
US$3.19
+1.6%
6.7%US$3.57US$2.89US$2.708
Jul ’24US$3.10
US$3.14
+1.4%
6.9%US$3.52US$2.86US$2.508
Jun ’24US$3.19
US$3.22
+1.1%
7.0%US$3.61US$2.92US$2.538
May ’24US$3.21
US$3.20
-0.3%
6.0%US$3.42US$2.92US$2.788
Apr ’24US$3.01
US$3.22
+6.9%
6.0%US$3.44US$2.94US$2.848
Mar ’24n/a
US$3.20
0%
5.7%US$3.43US$2.93US$2.999
Feb ’24US$3.35
US$3.41
+1.7%
5.5%US$3.63US$3.05US$3.118
Jan ’24US$3.41
US$3.32
-2.6%
6.8%US$3.58US$2.94US$3.318
Dec ’23US$3.24
US$3.14
-3.2%
6.8%US$3.37US$2.77US$3.138
Nov ’23US$3.00
US$3.20
+6.8%
7.9%US$3.60US$2.80US$2.908

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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