Hamamatsu Photonics K.K.

OTCPK:HPHT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Hamamatsu Photonics K.K Valuierung

Ist HPHT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPHT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPHT.F ($11.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPHT.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPHT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPHT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPHT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPHT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPHT.F's PE?
PE-Verhältnis22.1x
ErgebnisJP¥25.15b
MarktanteilJP¥555.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPHT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPHT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
BDC Belden
27.3x21.4%US$4.8b
VSH Vishay Intertechnology
24.3x64.2%US$2.1b
LFUS Littelfuse
30.4x17.6%US$5.9b
ROG Rogers
39.3x29.6%US$1.9b
HPHT.F Hamamatsu Photonics K.K
22.1x10.4%US$555.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPHT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPHT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HPHT.F 22.1xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPHT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPHT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPHT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HPHT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPHT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.65
US$17.03
+46.2%
22.7%US$23.14US$11.57n/a7
Nov ’25US$12.95
US$16.69
+28.9%
20.7%US$22.33US$12.48n/a6
Oct ’25US$14.05
US$19.46
+38.5%
23.6%US$25.24US$13.32n/a6
Sep ’25n/a
US$19.88
0%
19.2%US$24.90US$14.18n/a6
Aug ’25US$14.00
US$19.88
+42.0%
12.7%US$22.78US$16.45n/a6
Jul ’25US$13.96
US$19.88
+42.4%
12.7%US$22.78US$16.45n/a6
Jun ’25US$14.69
US$21.56
+46.7%
11.5%US$25.61US$17.93n/a6
May ’25n/a
US$22.63
0%
11.0%US$26.36US$19.44n/a6
Apr ’25US$17.88
US$23.01
+28.7%
10.4%US$26.42US$19.49n/a6
Mar ’25US$17.90
US$23.99
+34.0%
12.9%US$27.52US$19.56n/a6
Feb ’25US$20.00
US$25.63
+28.2%
11.7%US$29.20US$21.05n/a6
Jan ’25n/a
US$27.03
0%
13.1%US$31.73US$21.86n/a6
Dec ’24US$19.38
US$26.05
+34.4%
10.8%US$30.06US$22.05n/a6
Nov ’24US$18.84
US$27.47
+45.8%
14.5%US$34.36US$22.69US$12.956
Oct ’24US$20.66
US$29.07
+40.7%
12.9%US$35.15US$23.89US$14.055
Sep ’24n/a
US$29.41
0%
12.7%US$35.22US$23.94n/a5
Aug ’24n/a
US$31.77
0%
13.8%US$36.87US$25.05US$14.004
Jul ’24n/a
US$30.45
0%
15.6%US$36.90US$25.08US$13.965
Jun ’24US$25.56
US$30.23
+18.3%
14.4%US$36.85US$25.04US$14.696
May ’24US$26.27
US$32.33
+23.1%
13.8%US$39.40US$26.52n/a6
Apr ’24US$26.19
US$32.33
+23.4%
13.8%US$39.40US$26.52US$17.886
Mar ’24US$24.30
US$32.23
+32.6%
15.4%US$41.03US$26.59US$17.906
Feb ’24US$26.54
US$31.48
+18.6%
17.7%US$40.64US$23.33US$20.006
Jan ’24US$23.15
US$31.48
+36.0%
17.7%US$40.64US$23.33n/a6
Dec ’23n/a
US$28.94
0%
23.2%US$38.91US$19.09US$19.386
Nov ’23US$22.46
US$26.89
+19.7%
20.5%US$34.70US$18.39US$18.846

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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