M-tron Industries Valuierung
Ist MPTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MPTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MPTI ($62.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($60.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MPTI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPTI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MPTI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MPTI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.4x |
| Ergebnis | US$5.57m |
| Marktanteil | US$162.76m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MPTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.9x | ||
ELTK Eltek | 13.3x | 18.7% | US$78.0m |
MPAD Micropac Industries | 10.2x | n/a | US$50.7m |
LGL LGL Group | 90.4x | n/a | US$32.4m |
BELF.A Bel Fuse | 21.5x | 1.1% | US$985.0m |
MPTI M-tron Industries | 31.4x | 9.6% | US$162.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPTI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MPTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MPTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MPTI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.4x |
| Faires PE Verhältnis | 19.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MPTI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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