Evertz Technologies Valuierung
Ist EVTZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVTZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EVTZ.F ($10.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVTZ.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVTZ.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EVTZ.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$1.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVTZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.5x | ||
DGII Digi International | 57.9x | 73.6% | US$812.6m |
HLIT Harmonic | 18.5x | 37.5% | US$1.3b |
ITRN Ituran Location and Control | 10.4x | n/a | US$516.6m |
AVNW Aviat Networks | 27.1x | 86.6% | US$369.3m |
EVTZ.F Evertz Technologies | 15.1x | 10.7% | US$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVTZ.F ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (39.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVTZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVTZ.F ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum North American Communications Branchendurchschnitt (24.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVTZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EVTZ.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$10.82 | US$13.29 +22.8% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.48 | US$13.29 +26.8% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$13.29 0% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.92 | US$13.29 +21.7% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.56 | US$12.50 +18.4% | 8.3% | US$13.97 | US$11.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.06 | US$12.50 +13.1% | 8.3% | US$13.97 | US$11.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.70 | US$12.50 +16.9% | 8.3% | US$13.97 | US$11.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$12.27 0% | 9.9% | US$13.99 | US$11.41 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.11 | US$12.27 +34.7% | 9.9% | US$13.99 | US$11.41 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.30 0% | 9.9% | US$14.02 | US$11.44 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$12.67 0% | 9.9% | US$14.45 | US$11.79 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$12.67 0% | 9.9% | US$14.45 | US$11.79 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$9.77 | US$12.67 +29.7% | 9.9% | US$14.45 | US$11.79 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.16 0% | 1.6% | US$11.40 | US$11.03 | US$10.48 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$11.16 0% | 1.6% | US$11.40 | US$11.03 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$11.16 0% | 1.6% | US$11.40 | US$11.03 | US$10.92 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$11.97 0% | 1.4% | US$12.09 | US$11.72 | US$10.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$8.97 | US$11.97 +33.4% | 1.4% | US$12.09 | US$11.72 | US$11.06 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$11.97 +27.8% | 1.4% | US$12.09 | US$11.72 | US$10.70 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.05 | US$12.67 +40.0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$12.67 0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | US$9.11 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | US$12.67 0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | US$12.67 0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
| Aug ’23 | US$10.58 | US$12.67 +19.7% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
| Jul ’23 | US$10.27 | US$12.67 +23.3% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | US$9.77 | 3 |
| Jun ’23 | US$10.89 | US$13.34 +22.5% | 2.5% | US$13.66 | US$12.88 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.