Harmonic Inc.

NasdaqGS:HLIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Harmonic Valuierung

Ist HLIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.97
Fair Value
91.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HLIT ($10.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($115.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLIT's PE?
PE-Verhältnis30x
ErgebnisUS$39.22m
MarktanteilUS$1.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
DGII Digi International
35.7x15.6%US$1.3b
ITRN Ituran Location and Control
13.7x12.4%US$707.8m
NTGR NETGEAR
66.5xn/aUS$821.6m
GILT Gilat Satellite Networks
15.6x18.2%US$386.6m
HLIT Harmonic
30x53.1%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NIHK Video River Networks
0.5xn/aUS$656.53k
ATVK Ameritek Ventures
4.8xn/aUS$613.23k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HLIT 30.0xBranchendurchschnittswert 28.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (28.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis47.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLIT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.06
US$12.29
+22.1%
9.2%US$14.00US$10.00n/a7
Feb ’26US$11.28
US$14.50
+28.5%
12.1%US$18.00US$12.50n/a7
Jan ’26US$13.23
US$14.93
+12.8%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.82
US$14.93
+16.4%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.2%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.7%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.3%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.2%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.1%
10.2%US$18.00US$14.00US$11.286
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.1%
12.1%US$19.00US$14.00US$13.236
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.3%
11.1%US$18.00US$14.00US$12.826
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.7%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.4%
7.5%US$20.00US$16.00US$13.956
Sep ’24US$10.60
US$18.33
+73.0%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.456
Aug ’24US$11.63
US$18.17
+56.2%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.506
Jul ’24US$16.17
US$20.83
+28.8%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.876
Jun ’24US$17.52
US$20.83
+18.9%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.236
May ’24US$14.18
US$20.00
+41.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.096
Apr ’24US$14.59
US$19.67
+34.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.066
Mar ’24US$13.05
US$19.17
+46.9%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.376
Feb ’24US$13.76
US$19.17
+39.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.596
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$12.29
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 14:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Harmonic Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays