Ituran Location and Control Ltd.

NasdaqGS:ITRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$542.3m

Ituran Location and Control Valuierung

Ist ITRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITRN ($28.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITRN's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisUS$50.70m
MarktanteilUS$542.30m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
GILT Gilat Satellite Networks
18x4.5%US$300.5m
DGII Digi International
50.9x32.3%US$1.1b
CRNT Ceragon Networks
14.4x35.5%US$273.9m
NTGR NETGEAR
35.1xn/aUS$693.4m
ITRN Ituran Location and Control
11.2x5.7%US$542.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
3.5xn/aUS$498.80k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$328.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ITRN 11.2xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Communications (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITRN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.50
US$36.10
+26.7%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Nov ’25US$26.88
US$36.10
+34.3%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Oct ’25US$26.53
US$36.10
+36.1%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Sep ’25US$28.25
US$36.10
+27.8%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Aug ’25US$26.59
US$35.50
+33.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’24US$21.78
US$27.50
+26.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$27.962
Mar ’24US$22.76
US$27.50
+20.8%
9.1%US$30.00US$25.00US$26.322
Feb ’24US$22.40
US$27.50
+22.8%
9.1%US$30.00US$25.00US$25.782
Jan ’24US$21.13
US$27.50
+30.1%
9.1%US$30.00US$25.00US$27.242
Dec ’23US$23.45
US$27.50
+17.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$26.882
Nov ’23US$24.03
US$27.50
+14.4%
9.1%US$30.00US$25.00US$24.892

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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