Ituran Location and Control Ltd.

NasdaqGS:ITRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$594.0m

Ituran Location and Control Valuierung

Ist ITRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITRN ($29.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITRN's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisUS$51.84m
MarktanteilUS$594.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
CRNT Ceragon Networks
19.6x29.7%US$377.0m
GILT Gilat Satellite Networks
20.2x4.6%US$334.1m
DGII Digi International
50x32.0%US$1.1b
NTGR NETGEAR
41.1xn/aUS$805.6m
ITRN Ituran Location and Control
11.5x12.4%US$594.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$291.79k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ITRN 11.5xBranchendurchschnittswert 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Communications (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITRN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.86
US$36.85
+23.4%
5.0%US$38.70US$35.00n/a2
Dec ’25US$30.16
US$36.85
+22.2%
5.0%US$38.70US$35.00n/a2
Nov ’25US$26.88
US$36.10
+34.3%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Oct ’25US$26.53
US$36.10
+36.1%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Sep ’25US$28.25
US$36.10
+27.8%
3.0%US$37.20US$35.00n/a2
Aug ’25US$26.59
US$35.50
+33.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’24US$21.78
US$27.50
+26.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$27.962
Mar ’24US$22.76
US$27.50
+20.8%
9.1%US$30.00US$25.00US$26.322
Feb ’24US$22.40
US$27.50
+22.8%
9.1%US$30.00US$25.00US$25.782
Jan ’24US$21.13
US$27.50
+30.1%
9.1%US$30.00US$25.00US$27.242
Dec ’23US$23.45
US$27.50
+17.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$26.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ituran Location and Control Ltd. wird von 13 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tavy RosnerBarclays
null nullCanaccord Genuity
Elena RogovinChardan Capital Markets, LLC