Zepp Health Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ZEPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ZEPP ($0.69) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.69) gehandelt.

Ist ZEPP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZEPP ($0.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZEPP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEPP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ZEPP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEPP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ZEPP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥287.45m

ZEPP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-2.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZEPP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZEPP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.1x
SNT Senstar Technologies	1.2x	n/a	US$40.1m
LPTH LightPath Technologies	1.5x	14.0%	US$47.7m
FCUV Focus Universal	15.4x	n/a	US$15.9m
AATC Autoscope Technologies	2.4x	n/a	US$32.1m
ZEPP Zepp Health	0.1x	13.0%	US$39.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZEPP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEPP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZEPP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEPP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEPP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.1x
Faires PS Verhältnis	0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZEPP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZEPP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.66	US$4.05 +512.9%	28.3%	US$5.19	US$2.90	n/a	2
Jun ’25	US$0.76	US$4.05 +431.4%	28.3%	US$5.19	US$2.90	n/a	2
May ’25	US$0.85	US$3.93 +362.4%	26.2%	US$4.96	US$2.90	n/a	2
Apr ’25	US$1.01	US$3.93 +289.1%	26.2%	US$4.96	US$2.90	n/a	2
Mar ’25	US$1.23	US$3.99 +224.4%	27.3%	US$5.08	US$2.90	n/a	2
Feb ’25	US$1.21	US$3.99 +229.8%	27.3%	US$5.08	US$2.90	n/a	2
Jan ’25	US$1.42	US$3.99 +181.0%	27.3%	US$5.08	US$2.90	n/a	2
Dec ’24	US$1.63	US$3.99 +144.8%	27.3%	US$5.08	US$2.90	n/a	2
Jun ’24	US$1.16	US$2.36 +103.4%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$0.76	2
May ’24	US$1.44	US$2.36 +63.9%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$0.85	2
Apr ’24	US$1.31	US$2.36 +80.2%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$1.01	2
Mar ’24	US$1.61	US$2.36 +46.6%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$1.23	2
Feb ’24	US$2.03	US$2.36 +16.3%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$1.21	2
Jan ’24	US$1.45	US$2.36 +62.8%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$1.42	2
Dec ’23	US$1.28	US$2.36 +84.4%	44.1%	US$3.40	US$1.32	US$1.63	2
Nov ’23	US$1.30	US$2.75 +111.5%	27.3%	US$3.50	US$2.00	US$1.03	2
Oct ’23	US$1.37	US$2.75 +100.7%	27.3%	US$3.50	US$2.00	US$1.15	2
Sep ’23	US$1.93	US$2.75 +42.5%	27.3%	US$3.50	US$2.00	US$1.17	2
Aug ’23	US$1.71	US$4.60 +169.0%	50.0%	US$6.90	US$2.30	US$1.32	2
Jul ’23	US$1.77	US$4.60 +159.9%	50.0%	US$6.90	US$2.30	US$1.14	2
Jun ’23	US$2.11	US$4.60 +118.0%	50.0%	US$6.90	US$2.30	US$1.16	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.