Identiv Valuierung
Ist INVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von INVE für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von INVE für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INVE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da INVE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist INVE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | US$104.22m |
| Marktanteil | US$88.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von INVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.2x | ||
RSKI.A George Risk Industries | 3.5x | n/a | US$81.5m |
CODA Coda Octopus Group | 5.3x | 16.2% | US$101.0m |
MASS 908 Devices | 1.7x | 15.7% | US$90.2m |
FEIM Frequency Electronics | 2.3x | n/a | US$132.8m |
INVE Identiv | 0.9x | -71.0% | US$88.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INVE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INVE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: INVE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INVE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | 0.06x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.87 | US$7.17 +85.2% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.50 | US$7.17 +104.8% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.51 | US$7.63 +117.2% | 15.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.35 | US$7.63 +127.6% | 15.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.98 | US$8.88 +123.0% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.15 | US$8.88 +113.9% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.35 | US$8.88 +104.0% | 17.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.01 | US$10.00 +99.6% | 20.9% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$10.00 +18.9% | 20.9% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.00 | US$10.13 +12.5% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.95 | US$10.13 +27.4% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$10.13 +22.9% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.92 | US$10.13 +46.3% | 20.5% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.80 | US$11.63 +100.4% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | US$3.50 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.44 | US$11.63 +37.7% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | US$3.51 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.19 | US$11.63 +41.9% | 11.1% | US$13.50 | US$10.00 | US$3.35 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.64 | US$10.88 +42.3% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | US$3.98 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.41 | US$13.50 +60.5% | 32.5% | US$21.00 | US$10.00 | US$4.15 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.95 | US$10.75 +54.7% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.35 | 4 |
| May ’24 | US$5.35 | US$12.25 +129.0% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.01 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.14 | US$12.25 +99.5% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.01 | US$15.75 +124.7% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$9.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.95 | US$15.75 +76.1% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.24 | US$15.75 +117.5% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.20 | US$15.75 +92.1% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$6.92 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.32 | US$22.80 +85.1% | 17.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$5.80 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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