SmartRent, Inc.

NYSE:SMRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$285.0m

SmartRent Valuierung

Ist SMRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMRT ($1.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMRT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMRT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SMRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMRT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SMRT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$199.77m
MarktanteilUS$285.00m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SMRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SMRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
VPG Vishay Precision Group
0.9x1.4%US$279.2m
RCAT Red Cat Holdings
25.5x88.0%US$357.7m
OUST Ouster
4.2x32.6%US$448.9m
CRAW.A Crawford United
0.9x5.6%US$139.8m
SMRT SmartRent
1.4x7.4%US$285.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMRT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMRT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.35b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.54b
SMRT 1.4xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SMRT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMRT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMRT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMRT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.48
US$2.28
+53.7%
44.5%US$4.00US$1.50n/a4
Nov ’25US$1.71
US$2.40
+40.4%
39.1%US$4.00US$1.60n/a4
Oct ’25US$1.64
US$2.62
+59.8%
36.2%US$4.00US$1.60n/a5
Sep ’25US$1.70
US$2.62
+54.1%
36.2%US$4.00US$1.60n/a5
Aug ’25US$1.77
US$4.21
+138.1%
28.3%US$6.00US$2.00n/a7
Jul ’25US$2.36
US$4.18
+77.2%
24.3%US$6.00US$2.70n/a8
Jun ’25US$2.36
US$4.22
+78.8%
24.0%US$6.00US$2.70n/a8
May ’25US$2.34
US$4.41
+88.3%
18.8%US$6.00US$3.20n/a8
Apr ’25US$2.65
US$4.41
+66.3%
18.8%US$6.00US$3.20n/a8
Mar ’25US$2.90
US$4.59
+58.2%
12.5%US$5.00US$3.20n/a8
Feb ’25US$3.01
US$4.59
+52.4%
12.5%US$5.00US$3.20n/a8
Jan ’25US$3.19
US$4.60
+44.2%
13.3%US$5.00US$3.20n/a7
Dec ’24US$3.26
US$4.60
+41.1%
13.3%US$5.00US$3.20n/a7
Nov ’24US$2.37
US$4.63
+95.3%
11.8%US$5.00US$3.40US$1.717
Oct ’24US$2.61
US$4.91
+88.3%
20.4%US$7.00US$3.40US$1.647
Sep ’24US$3.32
US$4.91
+48.0%
20.4%US$7.00US$3.40US$1.707
Aug ’24US$3.94
US$5.08
+28.9%
26.0%US$8.00US$3.30US$1.777
Jul ’24US$3.83
US$5.22
+36.3%
26.0%US$8.00US$3.30US$2.367
Jun ’24US$3.40
US$4.69
+38.1%
15.9%US$6.00US$3.30US$2.368
May ’24US$2.58
US$4.65
+80.2%
19.6%US$6.00US$3.10US$2.348
Apr ’24US$2.55
US$4.65
+82.4%
19.6%US$6.00US$3.10US$2.658
Mar ’24US$2.51
US$4.84
+93.0%
21.6%US$6.00US$2.90US$2.908
Feb ’24US$3.15
US$4.84
+53.8%
21.6%US$6.00US$2.90US$3.018
Jan ’24US$2.43
US$4.84
+99.3%
21.6%US$6.00US$2.90US$3.198
Dec ’23US$2.48
US$4.97
+100.4%
19.4%US$6.00US$2.90US$3.268
Nov ’23US$2.69
US$5.32
+97.7%
19.2%US$6.00US$2.80US$2.378

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

7D

19.8%

1Y

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%