Fabrinet

NYSE:FN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Fabrinet Valuierung

Ist FN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FN ($221.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($253.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FN's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisUS$308.49m
MarktanteilUS$8.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
PLXS Plexus
38.5x25.7%US$4.3b
SANM Sanmina
18.6x18.5%US$4.1b
FLEX Flex
17.8x14.2%US$15.0b
JBL Jabil
12.6x-14.8%US$16.4b
FN Fabrinet
26x14.5%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
FN 26.0xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$221.26
US$269.33
+21.7%
13.6%US$300.00US$178.00n/a9
Dec ’25US$234.58
US$269.33
+14.8%
13.6%US$300.00US$178.00n/a9
Nov ’25US$242.53
US$270.00
+11.3%
11.8%US$300.00US$196.00n/a8
Oct ’25US$229.76
US$270.00
+17.5%
11.8%US$300.00US$196.00n/a8
Sep ’25US$243.65
US$266.25
+9.3%
12.6%US$300.00US$196.00n/a8
Aug ’25US$214.97
US$237.50
+10.5%
13.5%US$280.00US$171.00n/a8
Jul ’25US$242.90
US$231.25
-4.8%
12.9%US$280.00US$171.00n/a8
Jun ’25US$239.53
US$225.17
-6.0%
12.6%US$260.00US$171.00n/a6
May ’25US$172.61
US$209.14
+21.2%
8.3%US$230.00US$173.00n/a7
Apr ’25US$188.83
US$209.50
+10.9%
8.5%US$230.00US$173.00n/a7
Mar ’25US$218.60
US$208.07
-4.8%
9.1%US$230.00US$173.00n/a7
Feb ’25US$221.79
US$202.64
-8.6%
11.3%US$230.00US$158.00n/a7
Jan ’25US$190.33
US$192.17
+1.0%
11.2%US$230.00US$158.00n/a6
Dec ’24US$165.00
US$192.17
+16.5%
11.2%US$230.00US$158.00US$234.586
Nov ’24US$153.73
US$183.60
+19.4%
18.1%US$230.00US$129.00US$242.535
Oct ’24US$166.62
US$166.60
-0.01%
13.7%US$200.00US$129.00US$229.765
Sep ’24US$160.52
US$166.60
+3.8%
13.7%US$200.00US$129.00US$243.655
Aug ’24US$123.63
US$135.60
+9.7%
14.4%US$160.00US$103.00US$214.975
Jul ’24US$129.88
US$128.80
-0.8%
11.8%US$150.00US$103.00US$242.905
Jun ’24US$111.27
US$122.80
+10.4%
9.0%US$135.00US$103.00US$239.535
May ’24US$94.05
US$130.00
+38.2%
10.6%US$155.00US$115.00US$172.615
Apr ’24US$118.76
US$147.80
+24.5%
11.4%US$161.00US$115.00US$188.835
Mar ’24US$121.11
US$147.80
+22.0%
11.4%US$161.00US$115.00US$218.605
Feb ’24US$132.90
US$137.90
+3.8%
12.2%US$161.00US$110.00US$221.795
Jan ’24US$128.22
US$136.90
+6.8%
11.3%US$156.00US$110.00US$190.335
Dec ’23US$133.61
US$130.90
-2.0%
9.5%US$146.00US$110.00US$165.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 20:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2024/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fabrinet wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Jerome RamelBNP Paribas Exane