Fabrinet Valuierung
Ist FN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FN ($230.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($254.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27x |
| Ergebnis | US$308.49m |
| Marktanteil | US$8.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.9x | ||
JBL Jabil | 10.6x | -16.7% | US$14.5b |
FLEX Flex | 18.7x | 13.7% | US$15.4b |
PLXS Plexus | 38.7x | 22.3% | US$4.2b |
SANM Sanmina | 19.5x | 18.5% | US$4.2b |
FN Fabrinet | 27x | 14.5% | US$8.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27x |
| Faires PE Verhältnis | 27.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$230.01 | US$269.33 +17.1% | 13.6% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$242.53 | US$270.00 +11.3% | 11.8% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$229.76 | US$270.00 +17.5% | 11.8% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$243.65 | US$266.25 +9.3% | 12.6% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$214.97 | US$237.50 +10.5% | 13.5% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$242.90 | US$231.25 -4.8% | 12.9% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$239.53 | US$225.17 -6.0% | 12.6% | US$260.00 | US$171.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$172.61 | US$209.14 +21.2% | 8.3% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$188.83 | US$209.50 +10.9% | 8.5% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$218.60 | US$208.07 -4.8% | 9.1% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$221.79 | US$202.64 -8.6% | 11.3% | US$230.00 | US$158.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$190.33 | US$192.17 +1.0% | 11.2% | US$230.00 | US$158.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$165.00 | US$192.17 +16.5% | 11.2% | US$230.00 | US$158.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$153.73 | US$183.60 +19.4% | 18.1% | US$230.00 | US$129.00 | US$242.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$166.62 | US$166.60 -0.01% | 13.7% | US$200.00 | US$129.00 | US$229.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$160.52 | US$166.60 +3.8% | 13.7% | US$200.00 | US$129.00 | US$243.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$123.63 | US$135.60 +9.7% | 14.4% | US$160.00 | US$103.00 | US$214.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$129.88 | US$128.80 -0.8% | 11.8% | US$150.00 | US$103.00 | US$242.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$111.27 | US$122.80 +10.4% | 9.0% | US$135.00 | US$103.00 | US$239.53 | 5 |
| May ’24 | US$94.05 | US$130.00 +38.2% | 10.6% | US$155.00 | US$115.00 | US$172.61 | 5 |
| Apr ’24 | US$118.76 | US$147.80 +24.5% | 11.4% | US$161.00 | US$115.00 | US$188.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$121.11 | US$147.80 +22.0% | 11.4% | US$161.00 | US$115.00 | US$218.60 | 5 |
| Feb ’24 | US$132.90 | US$137.90 +3.8% | 12.2% | US$161.00 | US$110.00 | US$221.79 | 5 |
| Jan ’24 | US$128.22 | US$136.90 +6.8% | 11.3% | US$156.00 | US$110.00 | US$190.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$133.61 | US$130.90 -2.0% | 9.5% | US$146.00 | US$110.00 | US$165.00 | 5 |
| Nov ’23 | US$116.27 | US$125.80 +8.2% | 10.8% | US$142.00 | US$102.00 | US$153.73 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Comtech Telecommunications
US$87.5m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.16
7D
16.6%
1Y
-74.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%