TTM Technologies, Inc.

NasdaqGS:TTMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

TTM Technologies Valuierung

Ist TTMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTMI ($24.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTMI's PE?
PE-Verhältnis37x
ErgebnisUS$68.47m
MarktanteilUS$2.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
CTS CTS
26.3x11.4%US$1.6b
BHE Benchmark Electronics
26.1x8.8%US$1.6b
SANM Sanmina
18.6x18.5%US$4.1b
PLXS Plexus
38.5x25.7%US$4.3b
TTMI TTM Technologies
37x51.5%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
TTMI 37.0xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37x
Faires PE Verhältnis47.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TTMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.81
US$29.25
+17.9%
7.4%US$32.00US$26.00n/a4
Dec ’25US$24.38
US$26.50
+8.7%
5.7%US$29.00US$25.00n/a4
Nov ’25US$22.09
US$26.50
+20.0%
5.7%US$29.00US$25.00n/a4
Oct ’25US$18.24
US$24.81
+36.0%
5.7%US$27.25US$24.00n/a4
Sep ’25US$19.45
US$24.81
+27.6%
5.7%US$27.25US$24.00n/a4
Aug ’25US$19.54
US$24.81
+27.0%
5.7%US$27.25US$24.00n/a4
Jul ’25US$19.06
US$20.69
+8.5%
5.2%US$22.00US$19.00n/a4
Jun ’25US$18.60
US$20.19
+8.5%
6.3%US$22.00US$19.00n/a4
May ’25US$14.77
US$19.19
+29.9%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$15.22
US$19.19
+26.1%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$15.08
US$19.19
+27.2%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$14.32
US$18.69
+30.5%
11.9%US$20.75US$15.00n/a4
Jan ’25US$15.81
US$17.81
+12.7%
12.4%US$20.75US$15.00n/a4
Dec ’24US$14.98
US$17.81
+18.9%
12.4%US$20.75US$15.00US$24.384
Nov ’24US$12.92
US$17.31
+34.0%
12.2%US$20.75US$15.00US$22.094
Oct ’24US$12.88
US$16.69
+29.6%
16.6%US$20.75US$13.00US$18.244
Sep ’24US$14.87
US$16.69
+12.2%
16.6%US$20.75US$13.00US$19.454
Aug ’24US$14.37
US$15.19
+5.7%
22.3%US$20.75US$12.00US$19.544
Jul ’24US$13.90
US$15.19
+9.3%
22.3%US$20.75US$12.00US$19.064
Jun ’24US$13.40
US$15.19
+13.3%
22.3%US$20.75US$12.00US$18.604
May ’24US$11.84
US$16.44
+38.8%
15.7%US$20.75US$14.00US$14.774
Apr ’24US$13.49
US$16.44
+21.8%
15.7%US$20.75US$14.00US$15.224
Mar ’24US$13.51
US$16.44
+21.7%
15.7%US$20.75US$14.00US$15.084
Feb ’24US$16.12
US$18.19
+12.8%
8.4%US$20.75US$17.00US$14.324
Jan ’24US$15.08
US$17.94
+18.9%
9.9%US$20.75US$16.00US$15.814
Dec ’23US$16.05
US$17.95
+11.8%
8.8%US$20.75US$16.00US$14.985

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/01/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TTM Technologies, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Prabhakar GowrisankaranCanaccord Genuity
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC