Red Cat Holdings Valuierung
Ist RCAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RCAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RCAT für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RCAT für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCAT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RCAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RCAT's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 29.2x |
| Vertrieb | US$18.86m |
| Marktanteil | US$480.71m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 25.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -26.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RCAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9x | ||
OUST Ouster | 4.2x | 32.6% | US$442.0m |
EVLV Evolv Technologies Holdings | 5.3x | 26.3% | US$412.8m |
SMRT SmartRent | 1.5x | 7.4% | US$285.0m |
MVIS MicroVision | 24.9x | 66.8% | US$202.9m |
RCAT Red Cat Holdings | 29.2x | 88.0% | US$480.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RCAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RCAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: RCAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (29.2x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RCAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 29.2x |
| Faires PS Verhältnis | 7.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RCAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$7.30 | US$7.00 -4.1% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.06 | US$4.50 +47.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.94 | US$4.50 +53.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.11 | US$4.50 +44.7% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.11 | US$4.50 +113.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.50 +275.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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