Key Tronic Valuierung
Ist KTCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KTCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KTCC ($5.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($70.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KTCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTCC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KTCC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KTCC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | US$548.39m |
| Marktanteil | US$60.37m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KTCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
RFIL RF Industries | 0.7x | 8.8% | US$42.7m |
TRSG Tungray Technologies | 2.7x | n/a | US$38.4m |
DSWL Deswell Industries | 0.6x | n/a | US$41.8m |
SHMD SCHMID Group | 1.1x | n/a | US$106.6m |
KTCC Key Tronic | 0.1x | n/a | US$60.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KTCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KTCC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
| 32 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.0x | 7.4% | |
KTCC Key Tronic | 0.1x | n/a | US$60.37m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$10.11b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$6.27b |
| 32 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.0x | 18.1% | |
KTCC Key Tronic | 0.1x | n/a | US$60.37m |
Price-To-Sales gegen Industrie: KTCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KTCC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KTCC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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