Data I/O Corporation

NasdaqCM:DAIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.0m

Data I/O Valuierung

Ist DAIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DAIO ($2.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAIO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAIO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DAIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAIO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DAIO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$23.46m
MarktanteilUS$24.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DAIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DAIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
NSYS Nortech Systems
0.2xn/aUS$28.7m
OPTX Syntec Optics Holdings
1.1xn/aUS$32.1m
TRSG Tungray Technologies
2.7xn/aUS$38.4m
SGMA SigmaTron International
0.05xn/aUS$16.5m
DAIO Data I/O
1xn/aUS$24.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DAIO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAIO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
DAIO 1.0xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DAIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAIO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAIO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DAIO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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