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Data I/O CorporationNasdaqCM:DAIO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$29.6m
Aktienkurs
US$3.19
US$5
36.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y19.2%
7D0.6%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Data I/O Corporation

NasdaqCM:DAIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.6m

Data I/O (DAIO) Aktienübersicht

Die Data I/O Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Programmier- und Sicherheitssystemen und -dienstleistungen für Hersteller elektronischer Geräte in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China, Mexiko und Korea tätig. Mehr Details

DAIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 23%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung ($30M)


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Data I/O Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Data I/O
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$3.19
52-Wochen-HochUS$3.57
52-Wochen-TiefUS$2.16
Beta1.09
1 Monat Veränderung24.61%
3 Monate Veränderung13.52%
1 Jahr Veränderung19.16%
3 Jahre Veränderung-26.33%
5 Jahre Veränderung-48.96%
Veränderung seit IPO-83.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Analyseartikel • Jul 28

One Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) Analyst Has Been Cutting Their Forecasts

Today is shaping up negative for Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) shareholders, with the covering analyst...
Analyseartikel • May 10

Data I/O Corporation's (NASDAQ:DAIO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Key Insights Data I/O's Annual General Meeting to take place on 16th of May Total pay for CEO Anthony Ambrose includes...
Analyseartikel • Apr 09

Is There Now An Opportunity In Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)?

Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ), might not be a large cap stock, but it led the NASDAQCM gainers with a relatively...
Analyseartikel • Feb 28

Investors Continue Waiting On Sidelines For Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) may be sending bullish signals at...
Analyseartikel • Jan 28

Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

When it comes to investing, there are some useful financial metrics that can warn us when a business is potentially in...
Analyseartikel • Sep 16

Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

If we're looking to avoid a business that is in decline, what are the trends that can warn us ahead of time? More often...
Analyseartikel • Aug 04

Is There Now An Opportunity In Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)?

Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Analyseartikel • May 03

The Returns On Capital At Data I/O (NASDAQ:DAIO) Don't Inspire Confidence

Ignoring the stock price of a company, what are the underlying trends that tell us a business is past the growth phase...
Analyseartikel • Feb 28

We Think Data I/O (NASDAQ:DAIO) Can Afford To Drive Business Growth

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Analyseartikel • Oct 25

Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
Seeking Alpha • Aug 17

Another Upturn At Data I/O

Underlying demand is strong for the company but buffeted by macro problems like the Chinese lockdowns, supply chain problems, and the Ukraine war. Supply chain problems have started to ease in their most important segment, automotive. Demand from programming centers is also coming back and there were new orders for the SentriX. Demand from Europe remains weak as a result of the war. Data I/O (DAIO) is the market leader in programming, selling machines that put data on chips before they go into stuff. They sell to programming centers but most of it (58% of revenue in Q2/22) goes to the automotive sector, selling to almost all of the top OEMs. The amount of electronics in need of programming is expected to grow at a CAGR of 12%-15% a year in automotive, giving the company a nice secular tailwind. A couple of years ago they came up with a new device for secure provisioning, the SentriX, especially relevant for the security-sensitive IoT market. This got off to a slow start but it's now gaining traction after they changed the business model and made it a lot easier to operate. They have 50 patents (20 for the SentriX), a strong balance sheet, and an installed base of 420 PSV systems that produce an increasing demand for consumables (31% of revenue in Q2/22) and services (15% of revenue in Q2/22). The company has faced a very tough couple of years with a host of macro problems, like the pandemic, supply chain problems (especially in automotive), Chinese lockdowns and the war in Ukraine, and a strong dollar. The cyclical upturn that seemed to happen a year ago but was cut short because of these macro problems, but in Q2 another episode of sunshine seems to break through the clouds, except in Europe where demand remains weak. So their business is a lot stronger than the macro picture seems to indicate (apart from Europe), the automotive supply chains are improving and almost back to normal with chips production capacity shifting as other markets see diminishing demand. FinViz Financial results Q1/20 Q2 Q3 Q4 Q1/21 Q2 Q3 Q4 Q1/22 Q2 Sales 4.8 4.7 5.9 4.9 6.0 6.7 6.7 6.4 5.0 4.8 Bookings 4.3 5.0 5.6 6.0 5.4 8.9 5.0 6.2 6.2 6.4 Backlog 2.3 2.8 2.8 3.9 3.0 5.0 3.3 2.9 4.1 5.8 Gros Marg 58.2 52.4 55 52.9 55.5 57 60.7 54.4 46.4 57.8 Adj. EBITDA -11K 23K 169K -194K 173K 597K 564K 117K -932K -64K Bookings were above $6M for a third consecutive quarter, and the company won 6 new customers in Q2, testifying to strong underlying demand. Most bookings came late in the quarter, leading to a high backlog which management expects to clear by the end of Q3. Therefore, management expects a significant improvement in financial performance in H2/22 and some $1M in order delays because of Chinese lockdowns will be cleared before yearend as well. There was some success with the SentriX as they gained two orders and had another customer go into volume production (apart from an outright CapEx sale, the SentriX also has a per-use business model). Data by YCharts While Q2 isn't yet in the graph, it's notable the company hasn't been making any cash since 2018, but they were plagued first by a cyclical downturn and then by an assortment of macro problems. Fundamentally the company is better positioned than during the last cyclical upturn. They also have a strong balance sheet with no cash and $10.3M in cash, management argues that they are the best-capitalized company in the business and that it is an important competitive advantage. Valuation There has hardly been any dilution, the share count went up from 8.2M to 8.6M in the past 5 years: Data by YCharts
Analyseartikel • Jun 15

We're Hopeful That Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Use Its Cash Wisely

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Seeking Alpha • Sep 17

Data I/O SentriX Sale Breakthrough

Q2 confirmed the cyclical upturn which we announced earlier, with all-round good figures in the quarter. We think we're still in the early innings of this cyclical upturn, although there are some risks from the pandemic, shortages and price increases of parts. However, the company is slowly becoming less cyclical with recurring revenue creeping up as a percentage of sales. The company's position and TAM are also increasing.
Analyseartikel • Aug 14

Companies Like Data I/O (NASDAQ:DAIO) Can Afford To Invest In Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although...
Analyseartikel • May 14

Here's Why It's Unlikely That Data I/O Corporation's (NASDAQ:DAIO) CEO Will See A Pay Rise This Year

The results at Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) have been quite disappointing recently and CEO Anthony Ambrose...
Analyseartikel • Mar 03

Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Aktionärsrenditen

DAIOUS ElectronicUS Markt
7D0.6%7.1%1.3%
1Y19.2%98.9%27.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DAIO unter dem Niveau der Branche US Electronic , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 98.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: DAIO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is DAIO's price volatile compared to industry and market?
DAIO volatility
DAIO Average Weekly Movement7.7%
Electronic Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: DAIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DAIODie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196994Bill Wentworthwww.dataio.com

Die Data I/O Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Programmier- und Sicherheitssystemen und -dienstleistungen für Hersteller elektronischer Geräte in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China, Mexiko und Korea tätig. Das Unternehmen bietet die automatisierten Offline-Programmiersysteme PSV Systems, das automatisierte High-Mix-Programmiersystem PSV7000 und das kompakte automatisierte Programmiersystem PSV5000 sowie die nichtautomatisierten Programmiersysteme LumenX und FlashPAK III an. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Branchen Automobilelektronik, medizinische Geräte, industrielle Steuerungen, Militär/Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Konsumgüter, Internet der Dinge, drahtlose Geräte, Edge AI, EMS und Auftragshersteller sowie Programmierzentren an.

Data I/O Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Data I/O im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DAIO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$29.59m
Gewinn(TTM)-US$8.02m
Umsatz(TTM)US$18.57m
1.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-3.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist DAIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DAIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$18.57m
Kosten der EinnahmenUS$9.56m
BruttogewinnUS$9.02m
Sonstige AusgabenUS$17.04m
Gewinn-US$8.02m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.85
Bruttomarge48.55%
Nettogewinnspanne-43.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich DAIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/27 07:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/27 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Data I/O Corporation wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company
Michael LeggLadenburg Thalmann & Company