Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Napco Security Technologies Valuierung

Ist NSSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSSC ($50.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSSC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSSC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NSSC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.8x
Unternehmenswert/EBITDA33.6x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
OSIS OSI Systems
18.5x11.4%US$2.3b
HOLI Hollysys Automation Technologies
17.7xn/aUS$1.3b
AEIS Advanced Energy Industries
38.5x25.3%US$4.0b
CXT Crane NXT
18.9x18.3%US$3.5b
NSSC Napco Security Technologies
40.2x23.8%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSSC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSSC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.2x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSSC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.2x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSSC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$51.02
US$55.14
+8.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00n/a5
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00n/a5
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00n/a5
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00n/a5
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00n/a4
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00n/a4
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
Mar ’24US$31.81
US$39.25
+23.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$45.154
Feb ’24US$29.58
US$35.20
+19.0%
8.7%US$41.00US$32.00US$35.675
Jan ’24US$27.48
US$35.20
+28.1%
8.7%US$41.00US$32.00US$34.255
Dec ’23US$26.58
US$35.20
+32.4%
8.7%US$41.00US$32.00US$31.295
Nov ’23US$27.39
US$34.80
+27.1%
8.0%US$40.00US$32.00US$18.375
Oct ’23US$29.08
US$34.80
+19.7%
8.0%US$40.00US$32.00US$22.255
Sep ’23US$28.86
US$34.00
+17.8%
4.2%US$36.00US$32.00US$24.195
Aug ’23US$26.41
US$27.30
+3.4%
8.5%US$30.00US$23.00US$37.345
Jul ’23US$20.35
US$24.90
+22.4%
9.7%US$28.00US$22.00US$34.655
Jun ’23US$19.42
US$24.90
+28.2%
9.7%US$28.00US$22.00US$36.925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y