Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$916.6m

Napco Security Technologies Valuierung

Ist NSSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.11
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NSSC ($24.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSSC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSSC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NSSC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NSSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NSSC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NSSC's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisUS$48.38m
MarktanteilUS$916.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
OSIS OSI Systems
24.1x12.6%US$3.2b
CXT Crane NXT
17.1x14.8%US$3.2b
VPG Vishay Precision Group
30.5x29.5%US$298.8m
ITRI Itron
19.9x10.6%US$4.8b
NSSC Napco Security Technologies
18.7x8.3%US$916.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
3xn/aUS$120.76m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.93m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.46m
NSSC 18.7xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSSC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSSC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSSC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.82
US$31.40
+26.5%
14.7%US$40.00US$27.00n/a5
Mar ’26US$24.56
US$31.40
+27.9%
14.7%US$40.00US$27.00n/a5
Feb ’26US$36.70
US$47.00
+28.1%
7.6%US$52.00US$41.00n/a5
Jan ’26US$35.56
US$47.00
+32.2%
7.6%US$52.00US$41.00n/a5
Dec ’25US$39.23
US$44.50
+13.4%
14.5%US$52.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.1%
19.5%US$65.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.9%
18.4%US$65.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.0%
10.9%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.3%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00US$24.565
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00US$36.705
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00US$35.565
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00US$39.235
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00US$38.595
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00US$38.805
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00US$46.385
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00US$54.414
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$52.484
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
Mar ’24US$31.81
US$39.25
+23.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$45.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$31.40
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/18 10:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Napco Security Technologies, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary MobleyBenchmark Company
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC