Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) ist nach einem Kursanstieg von 75 % immer noch auf der Höhe der Zeit

Die Aktien von Red Cat Holdings, Inc.(NASDAQ:RCAT) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 75 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Die letzten 30 Tage waren die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des 1.176%igen Anstiegs der Aktie im letzten Jahr, was nichts weniger als spektakulär ist.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektronikbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,1 aufweisen, könnte man Red Cat Holdings mit einem KGV von 32,9 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sich Red Cat Holdings entwickelt hat

Red Cat Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Red Cat Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Cat Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum erwartet wird und das vor allem viel besser abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen explosiven Anstieg des Umsatzes des Unternehmens gebracht. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um hervorragende 223 % gestiegen, was auf die unglaubliche kurzfristige Performance zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Für das nächste Jahr erwarten die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 277 %. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 9,1 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings in die Höhe schnellen lassen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Red Cat Holdings, dass die überragenden Umsatzerwartungen zu dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

So gibt es bei Red Cat Holdings zwei Warnzeichen (und eines, das uns ein wenig unbehaglich ist), die Sie kennen sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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