NETGEAR Valuierung

Ist NTGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTGR ($23.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1837.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTGR's PE?
PE-Verhältnis35.1x
ErgebnisUS$19.58m
MarktanteilUS$693.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
ITRN Ituran Location and Control
11.2x5.7%US$542.3m
DGII Digi International
50.9x32.3%US$1.1b
HLIT Harmonic
17x36.7%US$1.4b
AUDC AudioCodes
21.5x32.8%US$259.7m
NTGR NETGEAR
35.1xn/aUS$693.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTGR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
3.5xn/aUS$498.80k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$328.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NTGR 35.1xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTGR für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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