Infinera Corporation

NasdaqGS:INFN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Infinera Valuierung

Ist INFN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INFN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INFN ($6.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INFN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INFN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INFN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INFN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INFN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INFN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$1.46b
MarktanteilUS$1.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INFN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INFN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INFN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INFN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
INFN 1.1xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INFN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Communications (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INFN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INFN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INFN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INFN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.64
US$6.38
-3.9%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Nov ’25US$6.72
US$6.38
-5.1%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Oct ’25US$6.74
US$6.38
-5.4%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Sep ’25US$6.29
US$6.38
+1.4%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Aug ’25US$6.00
US$6.44
+7.3%
22.6%US$9.00US$4.50n/a9
Jul ’25US$6.11
US$6.37
+4.2%
24.0%US$9.00US$4.50n/a8
Jun ’25US$5.72
US$7.27
+27.0%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
May ’25US$4.99
US$7.27
+45.6%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
Apr ’25US$6.50
US$7.27
+11.8%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
Mar ’25US$5.35
US$6.82
+27.5%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Feb ’25US$5.09
US$6.82
+34.0%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Jan ’25US$4.75
US$6.82
+43.6%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Dec ’24US$4.23
US$6.73
+59.2%
38.2%US$12.00US$4.00n/a9
Nov ’24US$2.95
US$6.73
+128.2%
38.2%US$12.00US$4.00US$6.729
Oct ’24US$4.18
US$6.73
+61.1%
38.2%US$12.00US$4.00US$6.749
Sep ’24US$4.54
US$6.70
+47.6%
40.7%US$12.00US$4.00US$6.298
Aug ’24US$4.34
US$8.38
+93.0%
39.2%US$15.00US$5.00US$6.008
Jul ’24US$4.83
US$8.63
+78.6%
35.8%US$15.00US$5.00US$6.118
Jun ’24US$4.79
US$8.63
+80.1%
35.8%US$15.00US$5.00US$5.728
May ’24US$6.21
US$9.19
+47.9%
32.9%US$15.00US$5.00US$4.998
Apr ’24US$7.76
US$8.94
+15.3%
32.7%US$15.00US$5.00US$6.509
Mar ’24US$7.06
US$8.35
+18.3%
32.1%US$15.00US$5.00US$5.3510
Feb ’24US$7.62
US$8.27
+8.6%
31.5%US$15.00US$5.00US$5.0911
Jan ’24US$6.74
US$8.23
+22.1%
32.0%US$15.00US$5.00US$4.7511
Dec ’23US$6.74
US$8.23
+22.1%
32.0%US$15.00US$5.00US$4.2311
Nov ’23US$5.71
US$8.00
+40.1%
35.2%US$15.00US$5.00US$2.9511

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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