CMPO.V Aktienübersicht

CompoSecure, Inc. produziert und entwirft Metall-, Verbundstoff- und firmeneigene Finanztransaktionskarten in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

CMPO.V grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

17.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 144.9% pro Jahr

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Negatives Eigenkapital

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

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Meine Notizen

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CompoSecure, Inc. Wettbewerber

Diebold Nixdorf

NYSE:DBD

US$1.7b

Corsair Gaming

NasdaqGS:CRSR

US$1.2b

Xerox Holdings

NasdaqGS:XRX

US$981.8m

Eastman Kodak

NYSE:KODK

US$567.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CompoSecure
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$14.06
52-Wochen-Hoch	US$19.00
52-Wochen-Tief	US$13.88
Beta	0.77
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-2.09%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	CMPO.V	US Tech	US Markt
7D	n/a	0.5%	-2.2%
1Y	n/a	33.5%	18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie CMPO.V im Vergleich zur Branche US Tech abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie CMPO.V im Vergleich zum US Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is CMPO.V's price volatile compared to industry and market?
CMPO.V volatility
CMPO.V Average Weekly Movement	n/a
Tech Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von CMPO.V war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von CMPO.V im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1910	928	Jon Wilk	www.composecure.com

CompoSecure, Inc. produziert und entwickelt in den Vereinigten Staaten und international Metall-, Verbundstoff- und proprietäre Finanztransaktionskarten. Zu den primären Metallformfaktoren gehören eingebettete, metallfurnierte Lite-, metallfurnierte und Vollmetallprodukte. Das Unternehmen bietet auch Arculus Cold Storage Wallet an, eine Drei-Faktor-Authentifizierungslösung, die bestimmte digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum, nicht-fungible Token und andere unterstützt.

CompoSecure, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CompoSecure im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CMPO.V grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.55b
Gewinn(TTM)	-US$12.99m
Umsatz(TTM)	US$419.61m

3.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-119.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CMPO.V zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CMPO.V Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$419.61m
Kosten der Einnahmen	US$200.02m
Bruttogewinn	US$219.59m
Sonstige Ausgaben	US$232.58m
Umsatz	-US$12.99m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.14
Bruttomarge	52.33%
Nettogewinnspanne	-3.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	-114.5%

Wie hat sich CMPO.V auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/23 14:27
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CompoSecure, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mark Palmer	Benchmark Company
Cassie Chan	BofA Global Research
Harold Goetsch	B. Riley Securities, Inc.