Was Sie von PowerFleet, Inc.'s (NASDAQ:AIOT) P/S lernen können

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Elektronikbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von unter 2,1x haben, scheint PowerFleet, Inc.(NASDAQ:AIOT) mit seinem 4fachen P/S-Verhältnis einige Verkaufssignale auszusenden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von PowerFleet aus?

Die jüngste Zeit war für PowerFleet von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über PowerFleet ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von PowerFleet?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von PowerFleet als vernünftig angesehen wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 35 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 49 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 108 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 9,0 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum PowerFleet im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von PowerFleet

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass PowerFleet sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Elektronikbranche. Zum jetzigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für recht gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass PowerFleet in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das man kennen sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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