Lumine Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LMGI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LMGI.F ($30.41) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($7.45) gehandelt.

Ist LMGI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LMGI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LMGI.F ($30.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LMGI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LMGI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LMGI.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LMGI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LMGI.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LMGI.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	12.4x
Vertrieb	US$624.36m
Marktanteil	US$7.89b

LMGI.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.8x
Unternehmenswert/EBITDA	58.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LMGI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LMGI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.7x
BILL BILL Holdings	7.2x	13.1%	US$9.7b
SMAR Smartsheet	7.5x	14.1%	US$7.8b
HCP HashiCorp	10.9x	13.3%	US$6.9b
MARA MARA Holdings	13.4x	26.8%	US$8.5b
LMGI.F Lumine Group	12.4x	23.6%	US$11.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LMGI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LMGI.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

76 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.15b
PGY Pagaya Technologies	0.8x	15.8%	US$773.38m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$418.27m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$415.50m

76 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LMGI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LMGI.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LMGI.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	12.4x
Faires PS Verhältnis	12.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LMGI.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LMGI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$30.41	US$29.85 -1.8%	1.2%	US$30.21	US$29.49	n/a	2
Nov ’25	US$23.94	US$28.03 +17.1%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Oct ’25	US$23.12	US$28.03 +21.3%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Sep ’25	US$24.45	US$28.03 +14.7%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Aug ’25	US$26.90	US$28.96 +7.7%	10.0%	US$31.86	US$26.06	n/a	2
Jul ’25	US$27.25	US$29.23 +7.3%	10.0%	US$32.16	US$26.31	n/a	2
Jun ’25	US$28.64	US$29.24 +2.1%	10.0%	US$32.16	US$26.32	n/a	2
May ’25	US$27.65	US$29.28 +5.9%	10.0%	US$32.20	US$26.35	n/a	2
Apr ’25	US$26.29	US$29.42 +11.9%	10.0%	US$32.37	US$26.48	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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