WithSecure Oyj

OTCPK:FSOY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$140.1m

WithSecure Oyj Valuierung

Ist FSOY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSOY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSOY.F ($0.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSOY.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSOY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSOY.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FSOY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSOY.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FSOY.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
Vertrieb€147.20m
Marktanteil€133.77m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FSOY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FSOY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$220.6m
ALLT Allot
1.9x5.1%US$163.8m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.5m
AIP Arteris
6.2x15.7%US$336.3m
FSOY.F WithSecure Oyj
0.9x5.0%US$133.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FSOY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSOY.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.5x12.4%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x5.0%US$140.13m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
FSOY.F 0.9xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.5x17.1%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x103.9%US$140.13m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FSOY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSOY.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSOY.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FSOY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSOY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.17
0%
10.4%US$1.35US$1.04n/a5
Nov ’25n/a
US$1.34
0%
16.6%US$1.73US$1.08n/a5
Oct ’25n/a
US$1.51
0%
15.1%US$1.77US$1.11n/a5
Sep ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Jul ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Jun ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
May ’25US$1.21
US$1.41
+16.7%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Apr ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Mar ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Feb ’25n/a
US$1.43
0%
17.8%US$1.74US$1.09n/a6
Jan ’25n/a
US$1.42
0%
17.9%US$1.76US$1.10n/a6
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
22.8%US$1.96US$1.09n/a6
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
26.6%US$2.01US$1.06n/a6
Oct ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Sep ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Aug ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
15.9%US$2.29US$1.42n/a6
Jun ’24n/a
US$2.04
0%
13.4%US$2.42US$1.65n/a6
May ’24n/a
US$2.05
0%
12.1%US$2.42US$1.76US$1.216
Apr ’24n/a
US$2.05
0%
13.2%US$2.49US$1.73n/a6
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
15.8%US$2.78US$1.74n/a6
Feb ’24n/a
US$2.06
0%
19.8%US$2.81US$1.56n/a5
Jan ’24n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Dec ’23n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Nov ’23n/a
US$2.07
0%
12.7%US$2.59US$1.89n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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