Bravura Solutions Limited

OTCPK:BVSF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$583.2m

Bravura Solutions Valuierung

Ist BVSF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVSF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BVSF.F ($1.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVSF.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVSF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVSF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BVSF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVSF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BVSF.F's PE?
PE-Verhältnis110.8x
ErgebnisAU$8.78m
MarktanteilAU$932.46m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVSF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVSF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.7x
MGIC Magic Software Enterprises
17x8.0%US$591.2m
HKD AMTD Digital
8xn/aUS$501.5m
TRAK ReposiTrak
73.3x14.4%US$420.4m
MITK Mitek Systems
156.6x82.6%US$513.4m
BVSF.F Bravura Solutions
110.8x5.6%US$932.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVSF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (110.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVSF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
BVSF.F 110.8xBranchendurchschnittswert 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVSF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (110.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (40.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVSF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVSF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis110.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BVSF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVSF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.42
US$1.22
-13.9%
8.3%US$1.31US$1.04n/a5
Dec ’25n/a
US$0.98
0%
10.4%US$1.11US$0.86n/a5
Nov ’25n/a
US$0.98
0%
10.4%US$1.11US$0.87n/a5
Oct ’25n/a
US$0.91
0%
27.3%US$1.15US$0.40n/a6
Sep ’25n/a
US$0.91
0%
27.3%US$1.15US$0.40n/a6
Aug ’25n/a
US$0.85
0%
27.9%US$1.11US$0.39n/a6
Jul ’25n/a
US$0.87
0%
28.3%US$1.13US$0.39n/a6
Jun ’25US$0.76
US$0.87
+13.9%
28.3%US$1.13US$0.39n/a6
May ’25n/a
US$0.87
0%
28.3%US$1.13US$0.39n/a6
Apr ’25US$0.92
US$0.87
-5.9%
28.3%US$1.13US$0.39n/a6
Mar ’25n/a
US$0.95
0%
13.8%US$1.11US$0.75n/a5
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
13.1%US$0.67US$0.46n/a5
Jan ’25n/a
US$0.57
0%
13.1%US$0.67US$0.46n/a5
Dec ’24n/a
US$0.53
0%
11.5%US$0.61US$0.44n/a4
Nov ’24n/a
US$0.45
0%
4.6%US$0.48US$0.42n/a4
Oct ’24n/a
US$0.45
0%
4.6%US$0.48US$0.42n/a4
Sep ’24US$0.44
US$0.45
+2.3%
4.6%US$0.48US$0.42n/a4
Aug ’24n/a
US$0.33
0%
17.5%US$0.40US$0.23n/a5
Jul ’24n/a
US$0.33
0%
17.5%US$0.40US$0.23n/a5
Jun ’24n/a
US$0.33
0%
19.5%US$0.40US$0.23US$0.764
May ’24n/a
US$0.33
0%
19.5%US$0.40US$0.23n/a4
Apr ’24n/a
US$0.33
0%
19.5%US$0.40US$0.23US$0.924
Mar ’24n/a
US$0.71
0%
36.8%US$1.24US$0.38n/a7
Feb ’24n/a
US$0.71
0%
36.8%US$1.24US$0.38n/a7
Jan ’24n/a
US$0.64
0%
38.1%US$1.13US$0.35n/a7
Dec ’23n/a
US$0.64
0%
38.1%US$1.13US$0.35n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bravura Solutions Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Bob ChenJ.P. Morgan